安信阿尔法定开混合A(005280)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/17 |
1.1928 |
1.1928 |
0.277% |
2024/4/16 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.41% |
2024/4/15 |
1.1944 |
1.1944 |
0.463% |
2024/4/12 |
1.1889 |
1.1889 |
0.101% |
2024/4/11 |
1.1877 |
1.1877 |
0.008% |
2024/4/10 |
1.1876 |
1.1876 |
0% |
2024/4/9 |
1.1876 |
1.1876 |
0.169% |
2024/4/8 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.101% |
2024/4/3 |
1.1868 |
1.1868 |
0.017% |
2024/4/2 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.059% |
2024/4/1 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.202% |
2024/3/29 |
1.1897 |
1.1897 |
0.253% |
2024/3/28 |
1.1867 |
1.1867 |
0.372% |
2024/3/27 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.262% |
2024/3/26 |
1.1854 |
1.1854 |
0.144% |
2024/3/25 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.169% |
2024/3/22 |
1.1857 |
1.1857 |
0.144% |
2024/3/21 |
1.184 |
1.184 |
-0.101% |
2024/3/20 |
1.1852 |
1.1852 |
0.101% |
2024/3/19 |
1.184 |
1.184 |
-0.143% |
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