基金经理：邱家庆
| 单位净值:1.1928 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.1928 | 截止日期:2024/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安信阿尔法定开混合A(005280)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/17 | 1.1928 | 1.1928 | 0.277% | |
| 2024/4/16 | 1.1895 | 1.1895 | -0.41% | |
| 2024/4/15 | 1.1944 | 1.1944 | 0.463% | |
| 2024/4/12 | 1.1889 | 1.1889 | 0.101% | |
| 2024/4/11 | 1.1877 | 1.1877 | 0.008% | |
| 2024/4/10 | 1.1876 | 1.1876 | 0% | |
| 2024/4/9 | 1.1876 | 1.1876 | 0.169% | |
| 2024/4/8 | 1.1856 | 1.1856 | -0.101% | |
| 2024/4/3 | 1.1868 | 1.1868 | 0.017% | |
| 2024/4/2 | 1.1866 | 1.1866 | -0.059% | |
| 2024/4/1 | 1.1873 | 1.1873 | -0.202% | |
| 2024/3/29 | 1.1897 | 1.1897 | 0.253% | |
| 2024/3/28 | 1.1867 | 1.1867 | 0.372% | |
| 2024/3/27 | 1.1823 | 1.1823 | -0.262% | |
| 2024/3/26 | 1.1854 | 1.1854 | 0.144% | |
| 2024/3/25 | 1.1837 | 1.1837 | -0.169% | |
| 2024/3/22 | 1.1857 | 1.1857 | 0.144% | |
| 2024/3/21 | 1.184 | 1.184 | -0.101% | |
| 2024/3/20 | 1.1852 | 1.1852 | 0.101% | |
| 2024/3/19 | 1.184 | 1.184 | -0.143% | |
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