基金经理：刘俊
| 单位净值:1.0690 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0690 | 截止日期:2020/9/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海添瑞定期开放混合(005252)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/9/24 | 1.069 | 1.069 | -0.019% | |
| 2020/9/23 | 1.0692 | 1.0692 | 0.047% | |
| 2020/9/22 | 1.0687 | 1.0687 | 0.056% | |
| 2020/9/21 | 1.0681 | 1.0681 | 0.019% | |
| 2020/9/18 | 1.0679 | 1.0679 | 0.009% | |
| 2020/9/17 | 1.0678 | 1.0678 | 0% | |
| 2020/9/16 | 1.0678 | 1.0678 | 0.066% | |
| 2020/9/15 | 1.0671 | 1.0671 | -0.037% | |
| 2020/9/14 | 1.0675 | 1.0675 | -0.075% | |
| 2020/9/11 | 1.0683 | 1.0683 | 0.056% | |
| 2020/9/10 | 1.0677 | 1.0677 | 0.122% | |
| 2020/9/9 | 1.0664 | 1.0664 | 0.009% | |
| 2020/9/8 | 1.0663 | 1.0663 | 0.094% | |
| 2020/9/7 | 1.0653 | 1.0653 | -0.141% | |
| 2020/9/4 | 1.0668 | 1.0668 | -0.066% | |
| 2020/9/3 | 1.0675 | 1.0675 | -0.196% | |
| 2020/9/2 | 1.0696 | 1.0696 | 0.197% | |
| 2020/9/1 | 1.0675 | 1.0675 | 0.009% | |
| 2020/8/31 | 1.0674 | 1.0674 | -0.028% | |
| 2020/8/28 | 1.0677 | 1.0677 | -0.037% | |
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