基金经理：刘俊
| 单位净值:1.0692 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0692 | 截止日期:2019/12/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海添瑞定期开放混合(005252)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/12/13 | 1.0692 | 1.0692 | 0.009% | |
| 2019/12/12 | 1.0691 | 1.0691 | 0.066% | |
| 2019/12/11 | 1.0684 | 1.0684 | -0.009% | |
| 2019/12/10 | 1.0685 | 1.0685 | 0% | |
| 2019/12/9 | 1.0685 | 1.0685 | -0.009% | |
| 2019/12/6 | 1.0686 | 1.0686 | 0.019% | |
| 2019/12/5 | 1.0684 | 1.0684 | 0% | |
| 2019/12/4 | 1.0684 | 1.0684 | 0.009% | |
| 2019/12/3 | 1.0683 | 1.0683 | -0.037% | |
| 2019/12/2 | 1.0687 | 1.0687 | 0.047% | |
| 2019/11/29 | 1.0682 | 1.0682 | 0% | |
| 2019/11/28 | 1.0682 | 1.0682 | 0% | |
| 2019/11/27 | 1.0682 | 1.0682 | -0.009% | |
| 2019/11/26 | 1.0683 | 1.0683 | -0.009% | |
| 2019/11/25 | 1.0684 | 1.0684 | 0% | |
| 2019/11/22 | 1.0684 | 1.0684 | 0.037% | |
| 2019/11/21 | 1.068 | 1.068 | -0.037% | |
| 2019/11/20 | 1.0684 | 1.0684 | 0.056% | |
| 2019/11/19 | 1.0678 | 1.0678 | 0.019% | |
| 2019/11/18 | 1.0676 | 1.0676 | 0.047% | |
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