基金经理：刘俊
| 单位净值:1.0741 | 累计净值:1.0741 | 截止日期:2020/1/23 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海添瑞定期开放混合(005252)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/1/23 | 1.0741 | 1.0741 | 0% | |
| 2020/1/22 | 1.0741 | 1.0741 | 0.112% | |
| 2020/1/21 | 1.0729 | 1.0729 | 0.065% | |
| 2020/1/20 | 1.0722 | 1.0722 | -0.009% | |
| 2020/1/17 | 1.0723 | 1.0723 | 0.037% | |
| 2020/1/16 | 1.0719 | 1.0719 | 0.028% | |
| 2020/1/15 | 1.0716 | 1.0716 | 0% | |
| 2020/1/14 | 1.0716 | 1.0716 | -0.009% | |
| 2020/1/13 | 1.0717 | 1.0717 | 0.009% | |
| 2020/1/10 | 1.0716 | 1.0716 | 0.037% | |
| 2020/1/9 | 1.0712 | 1.0712 | 0% | |
| 2020/1/8 | 1.0712 | 1.0712 | 0.037% | |
| 2020/1/7 | 1.0708 | 1.0708 | 0.047% | |
| 2020/1/6 | 1.0703 | 1.0703 | -0.009% | |
| 2020/1/3 | 1.0704 | 1.0704 | 0.037% | |
| 2020/1/2 | 1.07 | 1.07 | -0.121% | |
| 2019/12/31 | 1.0713 | 1.0713 | 0.028% | |
| 2019/12/30 | 1.071 | 1.071 | 0.028% | |
| 2019/12/27 | 1.0707 | 1.0707 | -0.056% | |
| 2019/12/26 | 1.0713 | 1.0713 | 0.084% | |
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