基金经理：郎振东
| 单位净值:1.1036 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3017 | 截止日期:2026/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:35.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发汇吉3个月定期开放债券(005234)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 1.1036 | 1.3017 | 0.009% | |
| 2026/9/24 | 1.1035 | 1.3016 | 0.073% | |
| 2026/9/18 | 1.1027 | 1.3008 | 0.027% | |
| 2026/9/11 | 1.1024 | 1.3005 | 0% | |
| 2026/9/10 | 1.1024 | 1.3005 | 0% | |
| 2026/9/9 | 1.1024 | 1.3005 | 0.009% | |
| 2026/9/8 | 1.1023 | 1.3004 | 0% | |
| 2026/9/7 | 1.1023 | 1.3004 | 0% | |
| 2026/9/4 | 1.1023 | 1.3004 | 0.009% | |
| 2026/9/3 | 1.1022 | 1.3003 | 0% | |
| 2026/9/2 | 1.1022 | 1.3003 | 0% | |
| 2026/9/1 | 1.1022 | 1.3003 | 0.018% | |
| 2026/8/31 | 1.102 | 1.3001 | 0.018% | |
| 2026/8/28 | 1.1018 | 1.2999 | 0% | |
| 2026/8/27 | 1.1018 | 1.2999 | 0% | |
| 2026/8/26 | 1.1018 | 1.2999 | 0.009% | |
| 2026/8/25 | 1.1017 | 1.2998 | 0% | |
| 2026/8/24 | 1.1017 | 1.2998 | 0.009% | |
| 2026/8/21 | 1.1016 | 1.2997 | 0.009% | |
| 2026/8/20 | 1.1015 | 1.2996 | 0% | |
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