宏利全能混合(FOF)A(005221)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2024/4/17 |
1.2344 |
1.2344 |
0.057% |
| 2024/4/16 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.016% |
| 2024/4/15 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.016% |
| 2024/4/12 |
1.2341 |
1.2341 |
0.041% |
| 2024/4/11 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.016% |
| 2024/4/10 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.081% |
| 2024/4/9 |
1.2348 |
1.2348 |
0.041% |
| 2024/4/8 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.032% |
| 2024/4/3 |
1.2347 |
1.2347 |
0.032% |
| 2024/4/2 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.008% |
| 2024/4/1 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.073% |
| 2024/3/29 |
1.2353 |
1.2353 |
0.016% |
| 2024/3/28 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.008% |
| 2024/3/27 |
1.2352 |
1.2352 |
0.049% |
| 2024/3/26 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.016% |
| 2024/3/25 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.016% |
| 2024/3/22 |
1.235 |
1.235 |
0.049% |
| 2024/3/21 |
1.2344 |
1.2344 |
0.008% |
| 2024/3/20 |
1.2343 |
1.2343 |
0.016% |
| 2024/3/19 |
1.2341 |
1.2341 |
0.049% |
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