基金经理：朱赟
| 单位净值:1.3436 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.3436 | 截止日期:2023/3/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.9亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通聚优精选混合FOF(005220)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/3/22 | 1.3436 | 1.3436 | 0.269% | |
| 2023/3/21 | 1.34 | 1.34 | 1.132% | |
| 2023/3/20 | 1.325 | 1.325 | -0.256% | |
| 2023/3/17 | 1.3284 | 1.3284 | 0.385% | |
| 2023/3/16 | 1.3233 | 1.3233 | -1.32% | |
| 2023/3/15 | 1.341 | 1.341 | 0.022% | |
| 2023/3/14 | 1.3407 | 1.3407 | -0.718% | |
| 2023/3/13 | 1.3504 | 1.3504 | 0.746% | |
| 2023/3/10 | 1.3404 | 1.3404 | -0.99% | |
| 2023/3/9 | 1.3538 | 1.3538 | -0.133% | |
| 2023/3/8 | 1.3556 | 1.3556 | -0.052% | |
| 2023/3/7 | 1.3563 | 1.3563 | -1.252% | |
| 2023/3/6 | 1.3735 | 1.3735 | 0.073% | |
| 2023/3/3 | 1.3725 | 1.3725 | -0.153% | |
| 2023/3/2 | 1.3746 | 1.3746 | -0.442% | |
| 2023/3/1 | 1.3807 | 1.3807 | 0.649% | |
| 2023/2/28 | 1.3718 | 1.3718 | 0.447% | |
| 2023/2/27 | 1.3657 | 1.3657 | -0.073% | |
| 2023/2/24 | 1.3667 | 1.3667 | -0.654% | |
| 2023/2/23 | 1.3757 | 1.3757 | -0.058% | |
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