基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0493 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1403 | 截止日期:2023/12/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.4亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银普瑞纯债债券A(005200)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/11 | 1.0493 | 1.1403 | 0.038% | |
| 2023/12/8 | 1.0489 | 1.1399 | 0.019% | |
| 2023/12/7 | 1.0487 | 1.1397 | 0.019% | |
| 2023/12/6 | 1.0485 | 1.1395 | -0.019% | |
| 2023/12/5 | 1.0487 | 1.1397 | -0.01% | |
| 2023/12/4 | 1.0488 | 1.1398 | -0.01% | |
| 2023/12/1 | 1.0489 | 1.1399 | 0% | |
| 2023/11/30 | 1.0489 | 1.1399 | 0.048% | |
| 2023/11/29 | 1.0484 | 1.1394 | -0.019% | |
| 2023/11/28 | 1.0486 | 1.1396 | 0.01% | |
| 2023/11/27 | 1.0485 | 1.1395 | -0.019% | |
| 2023/11/24 | 1.0487 | 1.1397 | 0.01% | |
| 2023/11/23 | 1.0486 | 1.1396 | -0.048% | |
| 2023/11/22 | 1.0491 | 1.1401 | -0.029% | |
| 2023/11/21 | 1.0494 | 1.1404 | 0% | |
| 2023/11/20 | 1.0494 | 1.1404 | 0% | |
| 2023/11/17 | 1.0494 | 1.1404 | 0.019% | |
| 2023/11/16 | 1.0492 | 1.1402 | 0.029% | |
| 2023/11/15 | 1.0489 | 1.1399 | 0.019% | |
| 2023/11/14 | 1.0487 | 1.1397 | 0.01% | |
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