基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0119 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.1607 | 截止日期:2024/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:29.92亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银普瑞A(005200)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/9 | 1.0092 | 1.158 | -0.267% | |
| 2024/10/8 | 1.0119 | 1.1607 | -0.128% | |
| 2024/9/30 | 1.0132 | 1.162 | -0.364% | |
| 2024/9/27 | 1.0169 | 1.1657 | -0.137% | |
| 2024/9/26 | 1.0183 | 1.1671 | 0.01% | |
| 2024/9/25 | 1.0182 | 1.167 | 0.039% | |
| 2024/9/24 | 1.0178 | 1.1666 | 0.01% | |
| 2024/9/23 | 1.0177 | 1.1665 | -0.761% | |
| 2024/9/20 | 1.0255 | 1.1665 | -0.019% | |
| 2024/9/19 | 1.0257 | 1.1667 | 0% | |
| 2024/9/18 | 1.0257 | 1.1667 | 0.049% | |
| 2024/9/13 | 1.0252 | 1.1662 | 0.01% | |
| 2024/9/12 | 1.0251 | 1.1661 | 0.02% | |
| 2024/9/11 | 1.0249 | 1.1659 | 0% | |
| 2024/9/10 | 1.0249 | 1.1659 | 0% | |
| 2024/9/9 | 1.0249 | 1.1659 | 0.01% | |
| 2024/9/6 | 1.0248 | 1.1658 | 0.01% | |
| 2024/9/5 | 1.0247 | 1.1657 | 0.02% | |
| 2024/9/4 | 1.0245 | 1.1655 | 0.029% | |
| 2024/9/3 | 1.0242 | 1.1652 | 0.039% | |
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