基金经理：
| 单位净值:1.1383 | 累计净值:1.1383 | 截止日期:2025/8/28 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实润和量化定期混合(005166)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/8/28 | 1.1383 | 1.1383 | 0% | |
| 2025/8/27 | 1.1383 | 1.1383 | 0% | |
| 2025/8/26 | 1.1383 | 1.1383 | 0.009% | |
| 2025/8/25 | 1.1382 | 1.1382 | 0% | |
| 2025/8/22 | 1.1382 | 1.1382 | -0.009% | |
| 2025/8/21 | 1.1383 | 1.1383 | 0% | |
| 2025/8/20 | 1.1383 | 1.1383 | 0% | |
| 2025/8/19 | 1.1383 | 1.1383 | -0.009% | |
| 2025/8/18 | 1.1384 | 1.1384 | -0.009% | |
| 2025/8/15 | 1.1385 | 1.1385 | 0% | |
| 2025/8/14 | 1.1385 | 1.1385 | -0.009% | |
| 2025/8/13 | 1.1386 | 1.1386 | 0% | |
| 2025/8/12 | 1.1386 | 1.1386 | 0% | |
| 2025/8/11 | 1.1386 | 1.1386 | -0.009% | |
| 2025/8/8 | 1.1387 | 1.1387 | 0% | |
| 2025/8/7 | 1.1387 | 1.1387 | 0% | |
| 2025/8/6 | 1.1387 | 1.1387 | -0.009% | |
| 2025/8/5 | 1.1388 | 1.1388 | 0% | |
| 2025/8/4 | 1.1388 | 1.1388 | -0.009% | |
| 2025/8/1 | 1.1389 | 1.1389 | 0% | |
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