基金经理：毛运宏
| 单位净值:1.7779 | 净值增长率:4.48% | 累计净值:1.7779 | 截止日期:2026/7/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.66亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富荣福锦混合C(005165)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/22 | 1.7431 | 1.7431 | -1.957% | |
| 2026/7/21 | 1.7779 | 1.7779 | 4.484% | |
| 2026/7/20 | 1.7016 | 1.7016 | -6.227% | |
| 2026/7/17 | 1.8146 | 1.8146 | -8.548% | |
| 2026/7/16 | 1.9842 | 1.9842 | -1.84% | |
| 2026/7/15 | 2.0214 | 2.0214 | 0.422% | |
| 2026/7/14 | 2.0129 | 2.0129 | 1.151% | |
| 2026/7/13 | 1.99 | 1.99 | -6.84% | |
| 2026/7/10 | 2.1361 | 2.1361 | 1.323% | |
| 2026/7/9 | 2.1082 | 2.1082 | 0.943% | |
| 2026/7/8 | 2.0885 | 2.0885 | -8.471% | |
| 2026/7/7 | 2.2818 | 2.2818 | -1.858% | |
| 2026/7/6 | 2.325 | 2.325 | -4.537% | |
| 2026/7/3 | 2.4355 | 2.4355 | 7.894% | |
| 2026/7/2 | 2.2573 | 2.2573 | 1.924% | |
| 2026/7/1 | 2.2147 | 2.2147 | 2.718% | |
| 2026/6/30 | 2.1561 | 2.1561 | 6.854% | |
| 2026/6/29 | 2.0178 | 2.0178 | -0.015% | |
| 2026/6/26 | 2.0181 | 2.0181 | -3.583% | |
| 2026/6/25 | 2.0931 | 2.0931 | -2.224% | |
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