基金经理：梁勤之
| 单位净值:0.7252 | 净值增长率:1.37% | 累计净值:0.7252 | 截止日期:2026/10/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联沪港深大消费主题C(005143)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/16 | 0.7252 | 0.7252 | 1.37% | |
| 2026/10/15 | 0.7154 | 0.7154 | -1.582% | |
| 2026/10/14 | 0.7269 | 0.7269 | 0.428% | |
| 2026/10/13 | 0.7238 | 0.7238 | -0.577% | |
| 2026/10/12 | 0.728 | 0.728 | -0.206% | |
| 2026/10/9 | 0.7295 | 0.7295 | 0.843% | |
| 2026/10/8 | 0.7234 | 0.7234 | -3.392% | |
| 2026/9/30 | 0.7488 | 0.7488 | 0.537% | |
| 2026/9/29 | 0.7448 | 0.7448 | -0.268% | |
| 2026/9/28 | 0.7468 | 0.7468 | -1.243% | |
| 2026/9/24 | 0.7562 | 0.7562 | -0.813% | |
| 2026/9/23 | 0.7624 | 0.7624 | -0.483% | |
| 2026/9/22 | 0.7661 | 0.7661 | 0.131% | |
| 2026/9/21 | 0.7651 | 0.7651 | 0.99% | |
| 2026/9/18 | 0.7576 | 0.7576 | 1.378% | |
| 2026/9/17 | 0.7473 | 0.7473 | -0.612% | |
| 2026/9/16 | 0.7519 | 0.7519 | -0.027% | |
| 2026/9/15 | 0.7521 | 0.7521 | -0.463% | |
| 2026/9/14 | 0.7556 | 0.7556 | 0.013% | |
| 2026/9/11 | 0.7555 | 0.7555 | -0.317% | |
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