基金经理：袁立
| 单位净值:1.1450 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.7450 | 截止日期:2026/9/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方优享分红灵活配置混合A(005123)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/8 | 1.145 | 1.745 | 0.026% | |
| 2026/9/7 | 1.1447 | 1.7447 | -0.96% | |
| 2026/9/4 | 1.1558 | 1.7558 | 0.312% | |
| 2026/9/3 | 1.1522 | 1.7522 | 0.209% | |
| 2026/9/2 | 1.1498 | 1.7498 | -1.237% | |
| 2026/9/1 | 1.1642 | 1.7642 | 0.527% | |
| 2026/8/31 | 1.1581 | 1.7581 | 0.069% | |
| 2026/8/28 | 1.1573 | 1.7573 | 0.086% | |
| 2026/8/27 | 1.1563 | 1.7563 | -0.112% | |
| 2026/8/26 | 1.1576 | 1.7576 | 0.242% | |
| 2026/8/25 | 1.1548 | 1.7548 | -0.242% | |
| 2026/8/24 | 1.1576 | 1.7576 | 0.512% | |
| 2026/8/21 | 1.1517 | 1.7517 | -0.329% | |
| 2026/8/20 | 1.1555 | 1.7555 | 0.226% | |
| 2026/8/19 | 1.1529 | 1.7529 | -0.234% | |
| 2026/8/18 | 1.1556 | 1.7556 | 0.469% | |
| 2026/8/17 | 1.1502 | 1.7502 | 1.116% | |
| 2026/8/14 | 1.1375 | 1.7375 | -0.088% | |
| 2026/8/13 | 1.1385 | 1.7385 | -0.767% | |
| 2026/8/12 | 1.1473 | 1.7473 | 0.017% | |
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