基金经理：袁立
| 单位净值:0.8802 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.4802 | 截止日期:2023/9/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方优享分红灵活配置混合A(005123)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/28 | 0.8802 | 1.4802 | -0.079% | |
| 2023/9/27 | 0.8809 | 1.4809 | 0.136% | |
| 2023/9/26 | 0.8797 | 1.4797 | -0.238% | |
| 2023/9/25 | 0.8818 | 1.4818 | -0.283% | |
| 2023/9/22 | 0.8843 | 1.4843 | 0.683% | |
| 2023/9/21 | 0.8783 | 1.4783 | -1.115% | |
| 2023/9/20 | 0.8882 | 1.4882 | 0.158% | |
| 2023/9/19 | 0.8868 | 1.4868 | 0.102% | |
| 2023/9/18 | 0.8859 | 1.4859 | 0.465% | |
| 2023/9/15 | 0.8818 | 1.4818 | -0.653% | |
| 2023/9/14 | 0.8876 | 1.4876 | 0.271% | |
| 2023/9/13 | 0.8852 | 1.4852 | 0.113% | |
| 2023/9/12 | 0.8842 | 1.4842 | 0.034% | |
| 2023/9/11 | 0.8839 | 1.4839 | 0.638% | |
| 2023/9/8 | 0.8783 | 1.4783 | -0.465% | |
| 2023/9/7 | 0.8824 | 1.4824 | -1.242% | |
| 2023/9/6 | 0.8935 | 1.4935 | -0.29% | |
| 2023/9/5 | 0.8961 | 1.4961 | -0.478% | |
| 2023/9/4 | 0.9004 | 1.5004 | 1.351% | |
| 2023/9/1 | 0.8884 | 1.4884 | 1.058% | |
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