上投摩根量化多因子混合(005120)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2021/1/22 |
1.3841 |
1.3841 |
0.297% |
2021/1/21 |
1.38 |
1.38 |
1.456% |
2021/1/20 |
1.3602 |
1.3602 |
0.928% |
2021/1/19 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.999% |
2021/1/18 |
1.3613 |
1.3613 |
0.942% |
2021/1/15 |
1.3486 |
1.3486 |
0.052% |
2021/1/14 |
1.3479 |
1.3479 |
-1.498% |
2021/1/13 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.934% |
2021/1/12 |
1.3813 |
1.3813 |
1.536% |
2021/1/11 |
1.3604 |
1.3604 |
-1.442% |
2021/1/8 |
1.3803 |
1.3803 |
-0.087% |
2021/1/7 |
1.3815 |
1.3815 |
-0.332% |
2021/1/6 |
1.3861 |
1.3861 |
0.188% |
2021/1/5 |
1.3835 |
1.3835 |
0.545% |
2021/1/4 |
1.376 |
1.376 |
1.7% |
2020/12/31 |
1.353 |
1.353 |
1.531% |
2020/12/30 |
1.3326 |
1.3326 |
1.423% |
2020/12/29 |
1.3139 |
1.3139 |
-0.942% |
2020/12/28 |
1.3264 |
1.3264 |
-0.428% |
2020/12/25 |
1.3321 |
1.3321 |
1.223% |
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