基金经理：肖世源
| 单位净值:1.1937 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.1937 | 截止日期:2023/9/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.72亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
圆信永丰双利优选混合(005108)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/20 | 1.1937 | 1.1937 | -0.226% | |
| 2023/9/19 | 1.1964 | 1.1964 | -0.771% | |
| 2023/9/18 | 1.2057 | 1.2057 | 1.713% | |
| 2023/9/15 | 1.1854 | 1.1854 | 2.676% | |
| 2023/9/14 | 1.1545 | 1.1545 | -0.362% | |
| 2023/9/13 | 1.1587 | 1.1587 | -1.244% | |
| 2023/9/12 | 1.1733 | 1.1733 | 0.359% | |
| 2023/9/11 | 1.1691 | 1.1691 | 3.36% | |
| 2023/9/8 | 1.1311 | 1.1311 | 1.553% | |
| 2023/9/7 | 1.1138 | 1.1138 | -1.712% | |
| 2023/9/6 | 1.1332 | 1.1332 | 0.053% | |
| 2023/9/5 | 1.1326 | 1.1326 | -0.448% | |
| 2023/9/4 | 1.1377 | 1.1377 | -0.175% | |
| 2023/9/1 | 1.1397 | 1.1397 | -0.965% | |
| 2023/8/31 | 1.1508 | 1.1508 | -0.493% | |
| 2023/8/30 | 1.1565 | 1.1565 | 1.022% | |
| 2023/8/29 | 1.1448 | 1.1448 | 4.538% | |
| 2023/8/28 | 1.0951 | 1.0951 | 0.091% | |
| 2023/8/25 | 1.0941 | 1.0941 | -1.645% | |
| 2023/8/24 | 1.1124 | 1.1124 | 1.136% | |
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