基金经理：
| 单位净值:1.1309 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.1309 | 截止日期:2024/3/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
圆信永丰双利优选混合(005108)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/3/15 | 1.1309 | 1.1309 | 0.186% | |
| 2024/3/14 | 1.1288 | 1.1288 | 2.488% | |
| 2024/3/13 | 1.1014 | 1.1014 | 1.859% | |
| 2024/3/12 | 1.0813 | 1.0813 | 2.396% | |
| 2024/3/11 | 1.056 | 1.056 | 2.884% | |
| 2024/3/8 | 1.0264 | 1.0264 | 0.293% | |
| 2024/3/7 | 1.0234 | 1.0234 | -2.949% | |
| 2024/3/6 | 1.0545 | 1.0545 | -0.284% | |
| 2024/3/5 | 1.0575 | 1.0575 | -2.328% | |
| 2024/3/4 | 1.0827 | 1.0827 | 1.652% | |
| 2024/3/1 | 1.0651 | 1.0651 | 0.472% | |
| 2024/2/29 | 1.0601 | 1.0601 | 2.693% | |
| 2024/2/28 | 1.0323 | 1.0323 | -4.918% | |
| 2024/2/27 | 1.0857 | 1.0857 | 1.915% | |
| 2024/2/26 | 1.0653 | 1.0653 | 1.835% | |
| 2024/2/23 | 1.0461 | 1.0461 | 1.88% | |
| 2024/2/22 | 1.0268 | 1.0268 | 1.083% | |
| 2024/2/21 | 1.0158 | 1.0158 | 0.734% | |
| 2024/2/20 | 1.0084 | 1.0084 | 2.023% | |
| 2024/2/19 | 0.9884 | 0.9884 | 0.468% | |
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