基金经理：唐能
| 单位净值:1.2760 | 净值增长率:5.78% | 累计净值:1.2760 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.71亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华农业产业股票发起式A(005106)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/4 | 1.276 | 1.276 | 5.778% | |
| 2026/9/3 | 1.2063 | 1.2063 | -0.116% | |
| 2026/9/2 | 1.2077 | 1.2077 | -0.894% | |
| 2026/9/1 | 1.2186 | 1.2186 | 0.653% | |
| 2026/8/31 | 1.2107 | 1.2107 | 1.288% | |
| 2026/8/28 | 1.1953 | 1.1953 | 0.954% | |
| 2026/8/27 | 1.184 | 1.184 | 1.067% | |
| 2026/8/26 | 1.1715 | 1.1715 | 0.437% | |
| 2026/8/25 | 1.1664 | 1.1664 | 2.532% | |
| 2026/8/24 | 1.1376 | 1.1376 | -0.377% | |
| 2026/8/21 | 1.1419 | 1.1419 | -1.057% | |
| 2026/8/20 | 1.1541 | 1.1541 | 1.943% | |
| 2026/8/19 | 1.1321 | 1.1321 | -3.007% | |
| 2026/8/18 | 1.1672 | 1.1672 | 1.672% | |
| 2026/8/17 | 1.148 | 1.148 | 0.817% | |
| 2026/8/14 | 1.1387 | 1.1387 | -2.089% | |
| 2026/8/13 | 1.163 | 1.163 | 0.207% | |
| 2026/8/12 | 1.1606 | 1.1606 | -0.761% | |
| 2026/8/11 | 1.1695 | 1.1695 | -1.032% | |
| 2026/8/10 | 1.1817 | 1.1817 | 3.531% | |
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