基金经理：唐能
| 单位净值:1.1606 | 净值增长率:-0.76% | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:1.1606 | 截止日期:2026/8/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.29亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华农业产业股票发起式A(005106)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/12 | 1.1606 | 1.1606 | -0.761% | |
| 2026/8/11 | 1.1695 | 1.1695 | -1.032% | |
| 2026/8/10 | 1.1817 | 1.1817 | 3.531% | |
| 2026/8/7 | 1.1414 | 1.1414 | -0.471% | |
| 2026/8/6 | 1.1468 | 1.1468 | -0.061% | |
| 2026/8/5 | 1.1475 | 1.1475 | 1.325% | |
| 2026/8/4 | 1.1325 | 1.1325 | -1.616% | |
| 2026/8/3 | 1.1511 | 1.1511 | 0.104% | |
| 2026/7/31 | 1.1499 | 1.1499 | -0.104% | |
| 2026/7/30 | 1.1511 | 1.1511 | 1.16% | |
| 2026/7/29 | 1.1379 | 1.1379 | 0.896% | |
| 2026/7/28 | 1.1278 | 1.1278 | 0.009% | |
| 2026/7/27 | 1.1277 | 1.1277 | 1.139% | |
| 2026/7/24 | 1.115 | 1.115 | -2.603% | |
| 2026/7/23 | 1.1448 | 1.1448 | -0.035% | |
| 2026/7/22 | 1.1452 | 1.1452 | 1.068% | |
| 2026/7/21 | 1.1331 | 1.1331 | -2.604% | |
| 2026/7/20 | 1.1634 | 1.1634 | 0.736% | |
| 2026/7/17 | 1.1549 | 1.1549 | -2.4% | |
| 2026/7/16 | 1.1833 | 1.1833 | 2.255% | |
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