基金经理：曾文宏
| 单位净值:1.2707 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.2707 | 截止日期:2026/5/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德量化蓝筹C(005083)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/8 | 1.2707 | 1.2707 | 0.284% | |
| 2026/5/7 | 1.2671 | 1.2671 | 0.932% | |
| 2026/5/6 | 1.2554 | 1.2554 | 1.414% | |
| 2026/4/30 | 1.2379 | 1.2379 | 0.585% | |
| 2026/4/29 | 1.2307 | 1.2307 | 0.819% | |
| 2026/4/28 | 1.2207 | 1.2207 | -0.473% | |
| 2026/4/27 | 1.2265 | 1.2265 | -0.212% | |
| 2026/4/24 | 1.2291 | 1.2291 | -1.507% | |
| 2026/4/23 | 1.2479 | 1.2479 | -0.391% | |
| 2026/4/22 | 1.2528 | 1.2528 | 1.269% | |
| 2026/4/21 | 1.2371 | 1.2371 | -0.298% | |
| 2026/4/20 | 1.2408 | 1.2408 | 1.001% | |
| 2026/4/17 | 1.2285 | 1.2285 | 0.45% | |
| 2026/4/16 | 1.223 | 1.223 | 1.183% | |
| 2026/4/15 | 1.2087 | 1.2087 | -0.788% | |
| 2026/4/14 | 1.2183 | 1.2183 | 1.146% | |
| 2026/4/13 | 1.2045 | 1.2045 | 0.618% | |
| 2026/4/10 | 1.1971 | 1.1971 | 1.708% | |
| 2026/4/9 | 1.177 | 1.177 | -1.399% | |
| 2026/4/8 | 1.1937 | 1.1937 | 3.917% | |
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