基金经理：曹春林
| 单位净值:0.6834 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.3804 | 截止日期:2024/4/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.49亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信优选回报混合(005076)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/19 | 0.6834 | 1.3804 | -0.248% | |
| 2024/4/18 | 0.6851 | 1.3821 | 1.858% | |
| 2024/4/17 | 0.6726 | 1.3696 | 1.755% | |
| 2024/4/16 | 0.661 | 1.358 | -2.78% | |
| 2024/4/15 | 0.6799 | 1.3769 | 1.387% | |
| 2024/4/12 | 0.6706 | 1.3676 | -0.104% | |
| 2024/4/11 | 0.6713 | 1.3683 | 0.615% | |
| 2024/4/10 | 0.6672 | 1.3642 | 0.527% | |
| 2024/4/9 | 0.6637 | 1.3607 | -0.33% | |
| 2024/4/8 | 0.6659 | 1.3629 | 0.757% | |
| 2024/4/3 | 0.6609 | 1.3579 | 1.132% | |
| 2024/4/2 | 0.6535 | 1.3505 | -0.122% | |
| 2024/4/1 | 0.6543 | 1.3513 | 0.031% | |
| 2024/3/29 | 0.6541 | 1.3511 | 1.144% | |
| 2024/3/28 | 0.6467 | 1.3437 | 0.404% | |
| 2024/3/27 | 0.6441 | 1.3411 | -0.816% | |
| 2024/3/26 | 0.6494 | 1.3464 | -0.794% | |
| 2024/3/25 | 0.6546 | 1.3516 | -0.773% | |
| 2024/3/22 | 0.6597 | 1.3567 | -0.182% | |
| 2024/3/21 | 0.6609 | 1.3579 | -0.045% | |
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