基金经理：罗国庆
| 单位净值:0.9525 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:0.9525 | 截止日期:2019/7/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中证全指家用电器指数A(005063)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/7/19 | 0.9525 | 0.9525 | 0.137% | |
| 2019/7/18 | 0.9512 | 0.9512 | -1.277% | |
| 2019/7/17 | 0.9635 | 0.9635 | -0.803% | |
| 2019/7/16 | 0.9713 | 0.9713 | -1.069% | |
| 2019/7/15 | 0.9818 | 0.9818 | -0.436% | |
| 2019/7/12 | 0.9861 | 0.9861 | 0.52% | |
| 2019/7/11 | 0.981 | 0.981 | 0.041% | |
| 2019/7/10 | 0.9806 | 0.9806 | -0.193% | |
| 2019/7/9 | 0.9825 | 0.9825 | -0.456% | |
| 2019/7/8 | 0.987 | 0.987 | -2.499% | |
| 2019/7/5 | 1.0123 | 1.0123 | 0.566% | |
| 2019/7/4 | 1.0066 | 1.0066 | -0.248% | |
| 2019/7/3 | 1.0091 | 1.0091 | -0.816% | |
| 2019/7/2 | 1.0174 | 1.0174 | 0.424% | |
| 2019/7/1 | 1.0131 | 1.0131 | 3.578% | |
| 2019/6/30 | 0.9781 | 0.9781 | -0.01% | |
| 2019/6/28 | 0.9782 | 0.9782 | -0.326% | |
| 2019/6/27 | 0.9814 | 0.9814 | 0.667% | |
| 2019/6/26 | 0.9749 | 0.9749 | 0.391% | |
| 2019/6/25 | 0.9711 | 0.9711 | -0.949% | |
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