基金经理：
| 单位净值:1.0845 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0845 | 截止日期:2020/11/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银永益定开混合(005061)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/11/24 | 1.0845 | 1.0845 | -0.028% | |
| 2020/11/23 | 1.0848 | 1.0848 | 0.138% | |
| 2020/11/20 | 1.0833 | 1.0833 | 0% | |
| 2020/11/19 | 1.0833 | 1.0833 | -0.018% | |
| 2020/11/18 | 1.0835 | 1.0835 | -0.037% | |
| 2020/11/17 | 1.0839 | 1.0839 | -0.028% | |
| 2020/11/13 | 1.0842 | 1.0842 | -0.212% | |
| 2020/11/6 | 1.0865 | 1.0865 | 0.397% | |
| 2020/10/30 | 1.0822 | 1.0822 | 0.111% | |
| 2020/10/23 | 1.081 | 1.081 | -0.111% | |
| 2020/10/16 | 1.0822 | 1.0822 | 0.083% | |
| 2020/10/9 | 1.0813 | 1.0813 | 0.427% | |
| 2020/9/30 | 1.0767 | 1.0767 | 0.233% | |
| 2020/9/25 | 1.0742 | 1.0742 | -0.574% | |
| 2020/9/18 | 1.0804 | 1.0804 | 0.372% | |
| 2020/9/11 | 1.0764 | 1.0764 | -0.6% | |
| 2020/9/4 | 1.0829 | 1.0829 | -0.405% | |
| 2020/8/28 | 1.0873 | 1.0873 | 0.453% | |
| 2020/8/21 | 1.0824 | 1.0824 | 0.12% | |
| 2020/8/14 | 1.0811 | 1.0811 | 0.26% | |
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