基金经理：沈致远
| 单位净值:1.1124 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.1124 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南华瑞扬纯债C(005048)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 1.1124 | 1.1124 | -0.09% | |
| 2026/9/29 | 1.1134 | 1.1134 | 0.09% | |
| 2026/9/28 | 1.1124 | 1.1124 | -0.027% | |
| 2026/9/24 | 1.1127 | 1.1127 | 0.072% | |
| 2026/9/23 | 1.1119 | 1.1119 | 0.009% | |
| 2026/9/22 | 1.1118 | 1.1118 | 0.036% | |
| 2026/9/21 | 1.1114 | 1.1114 | 0.027% | |
| 2026/9/18 | 1.1111 | 1.1111 | 0.027% | |
| 2026/9/17 | 1.1108 | 1.1108 | 0% | |
| 2026/9/16 | 1.1108 | 1.1108 | 0.009% | |
| 2026/9/15 | 1.1107 | 1.1107 | 0.018% | |
| 2026/9/14 | 1.1105 | 1.1105 | 0% | |
| 2026/9/11 | 1.1105 | 1.1105 | -0.018% | |
| 2026/9/10 | 1.1107 | 1.1107 | -0.018% | |
| 2026/9/9 | 1.1109 | 1.1109 | 0.009% | |
| 2026/9/8 | 1.1108 | 1.1108 | -0.009% | |
| 2026/9/7 | 1.1109 | 1.1109 | 0.018% | |
| 2026/9/4 | 1.1107 | 1.1107 | 0.009% | |
| 2026/9/3 | 1.1106 | 1.1106 | 0.045% | |
| 2026/9/2 | 1.1101 | 1.1101 | -0.009% | |
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