基金经理：沈致远
| 单位净值:1.1108 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1108 | 截止日期:2026/9/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南华瑞扬纯债C(005048)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/16 | 1.1108 | 1.1108 | 0.009% | |
| 2026/9/15 | 1.1107 | 1.1107 | 0.018% | |
| 2026/9/14 | 1.1105 | 1.1105 | 0% | |
| 2026/9/11 | 1.1105 | 1.1105 | -0.018% | |
| 2026/9/10 | 1.1107 | 1.1107 | -0.018% | |
| 2026/9/9 | 1.1109 | 1.1109 | 0.009% | |
| 2026/9/8 | 1.1108 | 1.1108 | -0.009% | |
| 2026/9/7 | 1.1109 | 1.1109 | 0.018% | |
| 2026/9/4 | 1.1107 | 1.1107 | 0.009% | |
| 2026/9/3 | 1.1106 | 1.1106 | 0.045% | |
| 2026/9/2 | 1.1101 | 1.1101 | -0.009% | |
| 2026/9/1 | 1.1102 | 1.1102 | 0.036% | |
| 2026/8/31 | 1.1098 | 1.1098 | 0.027% | |
| 2026/8/28 | 1.1095 | 1.1095 | -0.009% | |
| 2026/8/27 | 1.1096 | 1.1096 | -0.045% | |
| 2026/8/26 | 1.1101 | 1.1101 | -0.027% | |
| 2026/8/25 | 1.1104 | 1.1104 | -0.009% | |
| 2026/8/24 | 1.1105 | 1.1105 | 0.045% | |
| 2026/8/21 | 1.11 | 1.11 | 0% | |
| 2026/8/20 | 1.11 | 1.11 | -0.009% | |
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