基金经理：余罡
| 单位净值:0.9431 | 净值增长率:3.39% | 累计净值:0.9431 | 截止日期:2026/9/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保健康科学混合C(005044)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/14 | 0.9431 | 0.9431 | 3.387% | |
| 2026/9/11 | 0.9122 | 0.9122 | -1.903% | |
| 2026/9/10 | 0.9299 | 0.9299 | -1.326% | |
| 2026/9/9 | 0.9424 | 0.9424 | -1.464% | |
| 2026/9/8 | 0.9564 | 0.9564 | 0.399% | |
| 2026/9/7 | 0.9526 | 0.9526 | 0.084% | |
| 2026/9/4 | 0.9518 | 0.9518 | -1.204% | |
| 2026/9/3 | 0.9634 | 0.9634 | 1.197% | |
| 2026/9/2 | 0.952 | 0.952 | -0.554% | |
| 2026/9/1 | 0.9573 | 0.9573 | -0.54% | |
| 2026/8/31 | 0.9625 | 0.9625 | -0.568% | |
| 2026/8/28 | 0.968 | 0.968 | -1.536% | |
| 2026/8/27 | 0.9831 | 0.9831 | 1.351% | |
| 2026/8/26 | 0.97 | 0.97 | -0.635% | |
| 2026/8/25 | 0.9762 | 0.9762 | 2.338% | |
| 2026/8/24 | 0.9539 | 0.9539 | -4.857% | |
| 2026/8/21 | 1.0026 | 1.0026 | -4.496% | |
| 2026/8/20 | 1.0498 | 1.0498 | 3.459% | |
| 2026/8/19 | 1.0147 | 1.0147 | -3.307% | |
| 2026/8/18 | 1.0494 | 1.0494 | -0.512% | |
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