基金经理：余罡
| 单位净值:1.0279 | 净值增长率:7.20% | 累计净值:1.0279 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保健康科学混合C(005044)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/7 | 1.0279 | 1.0279 | 7.196% | |
| 2026/8/6 | 0.9589 | 0.9589 | -1.012% | |
| 2026/8/5 | 0.9687 | 0.9687 | 1.797% | |
| 2026/8/4 | 0.9516 | 0.9516 | 3.784% | |
| 2026/8/3 | 0.9169 | 0.9169 | -1.978% | |
| 2026/7/31 | 0.9354 | 0.9354 | 1.387% | |
| 2026/7/30 | 0.9226 | 0.9226 | -2.966% | |
| 2026/7/29 | 0.9508 | 0.9508 | 0.977% | |
| 2026/7/28 | 0.9416 | 0.9416 | -2.617% | |
| 2026/7/27 | 0.9669 | 0.9669 | 2.862% | |
| 2026/7/24 | 0.94 | 0.94 | -3.718% | |
| 2026/7/23 | 0.9763 | 0.9763 | -0.153% | |
| 2026/7/22 | 0.9778 | 0.9778 | -0.569% | |
| 2026/7/21 | 0.9834 | 0.9834 | 1.749% | |
| 2026/7/20 | 0.9665 | 0.9665 | 2.666% | |
| 2026/7/17 | 0.9414 | 0.9414 | -6.718% | |
| 2026/7/16 | 1.0092 | 1.0092 | -1.628% | |
| 2026/7/15 | 1.0259 | 1.0259 | 4.769% | |
| 2026/7/14 | 0.9792 | 0.9792 | 4.292% | |
| 2026/7/13 | 0.9389 | 0.9389 | -0.772% | |
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