基金经理：
| 单位净值:1.1742 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.1742 | 截止日期:2022/4/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金民丰回报混合(005018)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/4/7 | 1.1742 | 1.1742 | 0.282% | |
| 2022/4/1 | 1.1709 | 1.1709 | 0.223% | |
| 2022/3/25 | 1.1683 | 1.1683 | -0.154% | |
| 2022/3/18 | 1.1701 | 1.1701 | 0.24% | |
| 2022/3/11 | 1.1673 | 1.1673 | -0.171% | |
| 2022/3/4 | 1.1693 | 1.1693 | -0.077% | |
| 2022/2/25 | 1.1702 | 1.1702 | -0.06% | |
| 2022/2/18 | 1.1709 | 1.1709 | 0.017% | |
| 2022/2/17 | 1.1707 | 1.1707 | 0.085% | |
| 2022/2/16 | 1.1697 | 1.1697 | 0.06% | |
| 2022/2/15 | 1.169 | 1.169 | -0.068% | |
| 2022/2/14 | 1.1698 | 1.1698 | -0.366% | |
| 2022/2/11 | 1.1741 | 1.1741 | -0.136% | |
| 2022/2/10 | 1.1757 | 1.1757 | -0.051% | |
| 2022/2/9 | 1.1763 | 1.1763 | 0.136% | |
| 2022/2/8 | 1.1747 | 1.1747 | -0.06% | |
| 2022/2/7 | 1.1754 | 1.1754 | 0.111% | |
| 2022/1/28 | 1.1741 | 1.1741 | -0.424% | |
| 2022/1/21 | 1.1791 | 1.1791 | 0.136% | |
| 2022/1/14 | 1.1775 | 1.1775 | -0.246% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。