基金经理：顾钰
| 单位净值:1.6501 | 净值增长率:0.85% | 累计净值:2.0801 | 截止日期:2026/1/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德新享(004987)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/19 | 1.6501 | 2.0801 | 0.85% | |
| 2026/1/16 | 1.6362 | 2.0662 | -1.374% | |
| 2026/1/15 | 1.659 | 2.089 | 0.82% | |
| 2026/1/14 | 1.6455 | 2.0755 | -0.164% | |
| 2026/1/13 | 1.6482 | 2.0782 | 0.567% | |
| 2026/1/12 | 1.6389 | 2.0689 | -0.03% | |
| 2026/1/9 | 1.6394 | 2.0694 | 1.599% | |
| 2026/1/8 | 1.6136 | 2.0436 | -0.848% | |
| 2026/1/7 | 1.6274 | 2.0574 | 1.923% | |
| 2026/1/6 | 1.5967 | 2.0267 | 2.754% | |
| 2026/1/5 | 1.5539 | 1.9839 | 0.889% | |
| 2025/12/31 | 1.5402 | 1.9702 | 0.221% | |
| 2025/12/30 | 1.5368 | 1.9668 | 0.274% | |
| 2025/12/29 | 1.5326 | 1.9626 | -1.592% | |
| 2025/12/26 | 1.5574 | 1.9874 | 2.928% | |
| 2025/12/25 | 1.5131 | 1.9431 | -0.845% | |
| 2025/12/24 | 1.526 | 1.956 | 0.085% | |
| 2025/12/23 | 1.5247 | 1.9547 | 0.455% | |
| 2025/12/22 | 1.5178 | 1.9478 | 1.079% | |
| 2025/12/19 | 1.5016 | 1.9316 | 1.439% | |
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