基金经理：顾钰
| 单位净值:1.2995 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.7295 | 截止日期:2025/5/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德新享(004987)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/19 | 1.2995 | 1.7295 | 0.224% | |
| 2025/5/16 | 1.2966 | 1.7266 | -0.682% | |
| 2025/5/15 | 1.3055 | 1.7355 | -0.115% | |
| 2025/5/14 | 1.307 | 1.737 | 0.461% | |
| 2025/5/13 | 1.301 | 1.731 | 0.564% | |
| 2025/5/12 | 1.2937 | 1.7237 | 0.155% | |
| 2025/5/9 | 1.2917 | 1.7217 | 0.576% | |
| 2025/5/8 | 1.2843 | 1.7143 | -0.117% | |
| 2025/5/7 | 1.2858 | 1.7158 | 0.895% | |
| 2025/5/6 | 1.2744 | 1.7044 | 0.283% | |
| 2025/4/30 | 1.2708 | 1.7008 | -0.974% | |
| 2025/4/29 | 1.2833 | 1.7133 | -0.581% | |
| 2025/4/28 | 1.2908 | 1.7208 | 0.116% | |
| 2025/4/25 | 1.2893 | 1.7193 | -0.494% | |
| 2025/4/24 | 1.2957 | 1.7257 | 0.403% | |
| 2025/4/23 | 1.2905 | 1.7205 | -0.501% | |
| 2025/4/22 | 1.297 | 1.727 | 0.41% | |
| 2025/4/21 | 1.2917 | 1.7217 | -0.669% | |
| 2025/4/18 | 1.3004 | 1.7304 | 0.038% | |
| 2025/4/17 | 1.2999 | 1.7299 | -0.054% | |
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