基金经理：刘彬
| 单位净值:1.2275 | 累计净值:1.2275 | 截止日期:2020/8/7 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.96亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华安享多裕定期开放灵活配置混合(004982)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/8/7 | 1.2275 | 1.2275 | 0% | |
| 2020/7/31 | 1.2275 | 1.2275 | 0.904% | |
| 2020/7/24 | 1.2165 | 1.2165 | -0.84% | |
| 2020/7/17 | 1.2268 | 1.2268 | -0.913% | |
| 2020/7/10 | 1.2381 | 1.2381 | 1.634% | |
| 2020/7/3 | 1.2182 | 1.2182 | 0.536% | |
| 2020/6/30 | 1.2117 | 1.2117 | 0.14% | |
| 2020/6/24 | 1.21 | 1.21 | 0.423% | |
| 2020/6/19 | 1.2049 | 1.2049 | 0.208% | |
| 2020/6/12 | 1.2024 | 1.2024 | 0.067% | |
| 2020/6/5 | 1.2016 | 1.2016 | -0.008% | |
| 2020/5/29 | 1.2017 | 1.2017 | 0.225% | |
| 2020/5/22 | 1.199 | 1.199 | -0.316% | |
| 2020/5/15 | 1.2028 | 1.2028 | 0.033% | |
| 2020/5/8 | 1.2024 | 1.2024 | 0.342% | |
| 2020/4/30 | 1.1983 | 1.1983 | 0.067% | |
| 2020/4/24 | 1.1975 | 1.1975 | -0.192% | |
| 2020/4/17 | 1.1998 | 1.1998 | 0% | |
| 2020/4/10 | 1.1998 | 1.1998 | 0.075% | |
| 2020/4/3 | 1.1989 | 1.1989 | -0.008% | |
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