基金经理：刘彬
| 单位净值:1.3823 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.3823 | 截止日期:2021/3/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华安享多裕定期开放灵活配置混合(004982)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/3/5 | 1.3823 | 1.3823 | -0.08% | |
| 2021/2/26 | 1.3834 | 1.3834 | -0.051% | |
| 2021/2/19 | 1.3841 | 1.3841 | 0.014% | |
| 2021/2/10 | 1.3839 | 1.3839 | 0.094% | |
| 2021/2/5 | 1.3826 | 1.3826 | 0.036% | |
| 2021/1/29 | 1.3821 | 1.3821 | -0.036% | |
| 2021/1/22 | 1.3826 | 1.3826 | 0.072% | |
| 2021/1/15 | 1.3816 | 1.3816 | 0.167% | |
| 2021/1/8 | 1.3793 | 1.3793 | 4.09% | |
| 2020/12/31 | 1.3251 | 1.3251 | 0.623% | |
| 2020/12/25 | 1.3169 | 1.3169 | 2.228% | |
| 2020/12/18 | 1.2882 | 1.2882 | 3.229% | |
| 2020/12/11 | 1.2479 | 1.2479 | -0.811% | |
| 2020/12/4 | 1.2581 | 1.2581 | 0.608% | |
| 2020/11/27 | 1.2505 | 1.2505 | 0.313% | |
| 2020/11/20 | 1.2466 | 1.2466 | 0.451% | |
| 2020/11/13 | 1.241 | 1.241 | -0.129% | |
| 2020/11/6 | 1.2426 | 1.2426 | 1.263% | |
| 2020/10/30 | 1.2271 | 1.2271 | -0.041% | |
| 2020/10/29 | 1.2276 | 1.2276 | 0% | |
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