基金经理：王滨
| 单位净值:1.0979 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2096 | 截止日期:2026/2/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华鑫日享中短债债券A(004981)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/12 | 1.0981 | 1.2098 | 0.018% | |
| 2026/2/11 | 1.0979 | 1.2096 | 0.027% | |
| 2026/2/10 | 1.0976 | 1.2093 | 0.009% | |
| 2026/2/9 | 1.0975 | 1.2092 | 0.027% | |
| 2026/2/6 | 1.0972 | 1.2089 | 0.009% | |
| 2026/2/5 | 1.0971 | 1.2088 | 0.009% | |
| 2026/2/4 | 1.097 | 1.2087 | 0.009% | |
| 2026/2/3 | 1.0969 | 1.2086 | 0.009% | |
| 2026/2/2 | 1.0968 | 1.2085 | 0% | |
| 2026/1/30 | 1.0968 | 1.2085 | 0.009% | |
| 2026/1/29 | 1.0967 | 1.2084 | 0% | |
| 2026/1/28 | 1.0967 | 1.2084 | 0.018% | |
| 2026/1/27 | 1.0965 | 1.2082 | -0.009% | |
| 2026/1/26 | 1.0966 | 1.2083 | 0.009% | |
| 2026/1/23 | 1.0965 | 1.2082 | 0.018% | |
| 2026/1/22 | 1.0963 | 1.208 | -0.009% | |
| 2026/1/21 | 1.0964 | 1.2081 | 0.009% | |
| 2026/1/20 | 1.0963 | 1.208 | 0.009% | |
| 2026/1/19 | 1.0962 | 1.2079 | 0.009% | |
| 2026/1/16 | 1.0961 | 1.2078 | 0.009% | |
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