基金经理：刘宇涛
| 单位净值:1.4838 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.4838 | 截止日期:2025/7/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元鑫趋势C(004948)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/7/9 | 1.4838 | 1.4838 | -0.047% | |
| 2025/7/8 | 1.4845 | 1.4845 | 0.877% | |
| 2025/7/7 | 1.4716 | 1.4716 | 0.307% | |
| 2025/7/4 | 1.4671 | 1.4671 | -0.177% | |
| 2025/7/3 | 1.4697 | 1.4697 | 0.623% | |
| 2025/7/2 | 1.4606 | 1.4606 | -0.646% | |
| 2025/7/1 | 1.4701 | 1.4701 | 0.204% | |
| 2025/6/30 | 1.4671 | 1.4671 | 1.466% | |
| 2025/6/27 | 1.4459 | 1.4459 | 0.445% | |
| 2025/6/26 | 1.4395 | 1.4395 | -0.573% | |
| 2025/6/25 | 1.4478 | 1.4478 | 0.647% | |
| 2025/6/24 | 1.4385 | 1.4385 | 1.596% | |
| 2025/6/23 | 1.4159 | 1.4159 | 0.361% | |
| 2025/6/20 | 1.4108 | 1.4108 | 0.106% | |
| 2025/6/19 | 1.4093 | 1.4093 | -0.949% | |
| 2025/6/18 | 1.4228 | 1.4228 | -0.063% | |
| 2025/6/17 | 1.4237 | 1.4237 | -0.245% | |
| 2025/6/16 | 1.4272 | 1.4272 | 0.352% | |
| 2025/6/13 | 1.4222 | 1.4222 | -1.619% | |
| 2025/6/12 | 1.4456 | 1.4456 | 0.347% | |
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