基金经理：刘宇涛
| 单位净值:1.4736 | 净值增长率:1.31% | 累计净值:1.4736 | 截止日期:2025/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元鑫趋势A(004944)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/20 | 1.4736 | 1.4736 | 1.306% | |
| 2025/5/19 | 1.4546 | 1.4546 | 0.497% | |
| 2025/5/16 | 1.4474 | 1.4474 | 0.069% | |
| 2025/5/15 | 1.4464 | 1.4464 | -1.344% | |
| 2025/5/14 | 1.4661 | 1.4661 | 0.02% | |
| 2025/5/13 | 1.4658 | 1.4658 | -0.231% | |
| 2025/5/12 | 1.4692 | 1.4692 | 1.199% | |
| 2025/5/9 | 1.4518 | 1.4518 | -0.948% | |
| 2025/5/8 | 1.4657 | 1.4657 | 0.874% | |
| 2025/5/7 | 1.453 | 1.453 | 0.172% | |
| 2025/5/6 | 1.4505 | 1.4505 | 1.583% | |
| 2025/4/30 | 1.4279 | 1.4279 | 0.641% | |
| 2025/4/29 | 1.4188 | 1.4188 | -0.323% | |
| 2025/4/28 | 1.4234 | 1.4234 | -0.691% | |
| 2025/4/25 | 1.4333 | 1.4333 | 0.385% | |
| 2025/4/24 | 1.4278 | 1.4278 | -0.564% | |
| 2025/4/23 | 1.4359 | 1.4359 | 0.928% | |
| 2025/4/22 | 1.4227 | 1.4227 | 0.099% | |
| 2025/4/21 | 1.4213 | 1.4213 | 1.081% | |
| 2025/4/18 | 1.4061 | 1.4061 | -0.538% | |
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