基金经理：刘宇涛
| 单位净值:1.4600 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.4600 | 截止日期:2025/6/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元鑫趋势A(004944)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/6/20 | 1.46 | 1.46 | 0.11% | |
| 2025/6/19 | 1.4584 | 1.4584 | -0.951% | |
| 2025/6/18 | 1.4724 | 1.4724 | -0.061% | |
| 2025/6/17 | 1.4733 | 1.4733 | -0.244% | |
| 2025/6/16 | 1.4769 | 1.4769 | 0.353% | |
| 2025/6/13 | 1.4717 | 1.4717 | -1.618% | |
| 2025/6/12 | 1.4959 | 1.4959 | 0.356% | |
| 2025/6/11 | 1.4906 | 1.4906 | 1.044% | |
| 2025/6/10 | 1.4752 | 1.4752 | -0.967% | |
| 2025/6/9 | 1.4896 | 1.4896 | 0.526% | |
| 2025/6/6 | 1.4818 | 1.4818 | -0.249% | |
| 2025/6/5 | 1.4855 | 1.4855 | 0.162% | |
| 2025/6/4 | 1.4831 | 1.4831 | 0.775% | |
| 2025/6/3 | 1.4717 | 1.4717 | 0.912% | |
| 2025/5/30 | 1.4584 | 1.4584 | -0.566% | |
| 2025/5/29 | 1.4667 | 1.4667 | 1.159% | |
| 2025/5/28 | 1.4499 | 1.4499 | 0.152% | |
| 2025/5/27 | 1.4477 | 1.4477 | -0.372% | |
| 2025/5/26 | 1.4531 | 1.4531 | 0.159% | |
| 2025/5/23 | 1.4508 | 1.4508 | -0.705% | |
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