基金经理：袁素
| 单位净值:1.2623 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.3643 | 截止日期:2024/9/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.78亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加聚鑫纯债一年A(004940)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/6 | 1.2623 | 1.3643 | 0.214% | |
| 2024/8/30 | 1.2596 | 1.3616 | -0.095% | |
| 2024/8/23 | 1.2608 | 1.3628 | 0.143% | |
| 2024/8/16 | 1.259 | 1.361 | -0.04% | |
| 2024/8/9 | 1.2595 | 1.3615 | 0% | |
| 2024/8/2 | 1.2595 | 1.3615 | 0.295% | |
| 2024/7/26 | 1.2558 | 1.3578 | 0.191% | |
| 2024/7/19 | 1.2534 | 1.3554 | 0.032% | |
| 2024/7/12 | 1.253 | 1.355 | 0.032% | |
| 2024/7/5 | 1.2526 | 1.3546 | -0.104% | |
| 2024/6/30 | 1.2539 | 1.3559 | 0.016% | |
| 2024/6/28 | 1.2537 | 1.3557 | 0.168% | |
| 2024/6/21 | 1.2516 | 1.3536 | 0.072% | |
| 2024/6/14 | 1.2507 | 1.3527 | 0.072% | |
| 2024/6/7 | 1.2498 | 1.3518 | 0.225% | |
| 2024/5/31 | 1.247 | 1.349 | 0.128% | |
| 2024/5/24 | 1.2454 | 1.3474 | 0.08% | |
| 2024/5/17 | 1.2444 | 1.3464 | 0.088% | |
| 2024/5/10 | 1.2433 | 1.3453 | 0.121% | |
| 2024/4/30 | 1.2418 | 1.3438 | -0.08% | |
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