基金经理：袁素
| 单位净值:1.2512 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:1.3832 | 截止日期:2024/12/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.77亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加聚鑫纯债一年A(004940)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/13 | 1.2512 | 1.3832 | 0.538% | |
| 2024/12/6 | 1.2445 | 1.3765 | 0.314% | |
| 2024/11/29 | 1.2406 | 1.3726 | 0.081% | |
| 2024/11/28 | 1.2396 | 1.3716 | 0.113% | |
| 2024/11/27 | 1.2382 | 1.3702 | -0.024% | |
| 2024/11/26 | 1.2385 | 1.3705 | 0% | |
| 2024/11/25 | 1.2385 | 1.3705 | 0.113% | |
| 2024/11/22 | 1.2371 | 1.3691 | 0% | |
| 2024/11/21 | 1.2371 | 1.3691 | 0.008% | |
| 2024/11/20 | 1.237 | 1.369 | -0.008% | |
| 2024/11/19 | 1.2371 | 1.3691 | 0.008% | |
| 2024/11/18 | 1.237 | 1.369 | 0.008% | |
| 2024/11/15 | 1.2369 | 1.3689 | 0.008% | |
| 2024/11/14 | 1.2368 | 1.3688 | 0.073% | |
| 2024/11/13 | 1.2359 | 1.3679 | 0.057% | |
| 2024/11/12 | 1.2352 | 1.3672 | 0.073% | |
| 2024/11/11 | 1.2343 | 1.3663 | 0.016% | |
| 2024/11/8 | 1.2341 | 1.3661 | 0.057% | |
| 2024/11/1 | 1.2334 | 1.3654 | 0.008% | |
| 2024/10/25 | 1.2333 | 1.3653 | -0.154% | |
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