中加聚鑫纯债一年A(004940)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/12/13 |
1.2512 |
1.3832 |
0.538% |
2024/12/6 |
1.2445 |
1.3765 |
0.314% |
2024/11/29 |
1.2406 |
1.3726 |
0.081% |
2024/11/28 |
1.2396 |
1.3716 |
0.113% |
2024/11/27 |
1.2382 |
1.3702 |
-0.024% |
2024/11/26 |
1.2385 |
1.3705 |
0% |
2024/11/25 |
1.2385 |
1.3705 |
0.113% |
2024/11/22 |
1.2371 |
1.3691 |
0% |
2024/11/21 |
1.2371 |
1.3691 |
0.008% |
2024/11/20 |
1.237 |
1.369 |
-0.008% |
2024/11/19 |
1.2371 |
1.3691 |
0.008% |
2024/11/18 |
1.237 |
1.369 |
0.008% |
2024/11/15 |
1.2369 |
1.3689 |
0.008% |
2024/11/14 |
1.2368 |
1.3688 |
0.073% |
2024/11/13 |
1.2359 |
1.3679 |
0.057% |
2024/11/12 |
1.2352 |
1.3672 |
0.073% |
2024/11/11 |
1.2343 |
1.3663 |
0.016% |
2024/11/8 |
1.2341 |
1.3661 |
0.057% |
2024/11/1 |
1.2334 |
1.3654 |
0.008% |
2024/10/25 |
1.2333 |
1.3653 |
-0.154% |
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