基金经理：文世伦
| 单位净值:1.0078 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2865 | 截止日期:2026/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:24.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/15 | 1.0078 | 1.2865 | -0.03% | |
| 2026/10/14 | 1.0081 | 1.2868 | 0.079% | |
| 2026/10/13 | 1.0073 | 1.286 | 0.03% | |
| 2026/10/12 | 1.007 | 1.2857 | 0.07% | |
| 2026/10/9 | 1.0063 | 1.285 | 0.06% | |
| 2026/10/8 | 1.0057 | 1.2844 | -0.01% | |
| 2026/9/30 | 1.0058 | 1.2845 | -0.079% | |
| 2026/9/29 | 1.0066 | 1.2853 | 0.08% | |
| 2026/9/28 | 1.0058 | 1.2845 | -0.02% | |
| 2026/9/24 | 1.006 | 1.2847 | 0.05% | |
| 2026/9/23 | 1.0055 | 1.2842 | 0% | |
| 2026/9/22 | 1.0055 | 1.2842 | 0.03% | |
| 2026/9/21 | 1.0052 | 1.2839 | 0.03% | |
| 2026/9/18 | 1.0049 | 1.2836 | 0.03% | |
| 2026/9/17 | 1.0046 | 1.2833 | 0.01% | |
| 2026/9/16 | 1.0045 | 1.2832 | 0.01% | |
| 2026/9/15 | 1.0044 | 1.2831 | 0.02% | |
| 2026/9/14 | 1.0042 | 1.2829 | 0% | |
| 2026/9/11 | 1.0042 | 1.2829 | -0.01% | |
| 2026/9/10 | 1.0043 | 1.283 | 0% | |
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