基金经理：孟楠
| 单位净值:1.0482 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3572 | 截止日期:2026/1/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长安泓源纯债债券A(004897)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/13 | 1.0484 | 1.3574 | 0.019% | |
| 2026/1/12 | 1.0482 | 1.3572 | 0.029% | |
| 2026/1/9 | 1.0479 | 1.3569 | 0.01% | |
| 2026/1/8 | 1.0478 | 1.3568 | 0.029% | |
| 2026/1/7 | 1.0475 | 1.3565 | -0.01% | |
| 2026/1/6 | 1.0476 | 1.3566 | -0.029% | |
| 2026/1/5 | 1.0479 | 1.3569 | 0.029% | |
| 2025/12/31 | 1.0476 | 1.3566 | 0.01% | |
| 2025/12/30 | 1.0475 | 1.3565 | -0.01% | |
| 2025/12/29 | 1.0476 | 1.3566 | -0.019% | |
| 2025/12/26 | 1.0478 | 1.3568 | 0.01% | |
| 2025/12/25 | 1.0477 | 1.3567 | 0.01% | |
| 2025/12/24 | 1.0476 | 1.3566 | 0.01% | |
| 2025/12/23 | 1.0475 | 1.3565 | 0.019% | |
| 2025/12/22 | 1.0473 | 1.3563 | 0.01% | |
| 2025/12/19 | 1.0472 | 1.3562 | 0.029% | |
| 2025/12/18 | 1.0469 | 1.3559 | 0% | |
| 2025/12/17 | 1.0469 | 1.3559 | 0.038% | |
| 2025/12/16 | 1.0465 | 1.3555 | 0% | |
| 2025/12/15 | 1.0465 | 1.3555 | -0.01% | |
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