中邮健康文娱灵活配置混合(004890)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2023/1/20 |
1.6 |
1.6 |
0.395% |
| 2023/1/19 |
1.5937 |
1.5937 |
1.194% |
| 2023/1/18 |
1.5749 |
1.5749 |
0.216% |
| 2023/1/17 |
1.5715 |
1.5715 |
1.446% |
| 2023/1/16 |
1.5491 |
1.5491 |
1.248% |
| 2023/1/13 |
1.53 |
1.53 |
-0.501% |
| 2023/1/12 |
1.5377 |
1.5377 |
0.879% |
| 2023/1/11 |
1.5243 |
1.5243 |
-1.829% |
| 2023/1/10 |
1.5527 |
1.5527 |
1.325% |
| 2023/1/9 |
1.5324 |
1.5324 |
1.363% |
| 2023/1/6 |
1.5118 |
1.5118 |
-0.238% |
| 2023/1/5 |
1.5154 |
1.5154 |
2.544% |
| 2023/1/4 |
1.4778 |
1.4778 |
-1.296% |
| 2023/1/3 |
1.4972 |
1.4972 |
3.512% |
| 2022/12/31 |
1.4464 |
1.4464 |
-0.007% |
| 2022/12/30 |
1.4465 |
1.4465 |
0.724% |
| 2022/12/29 |
1.4361 |
1.4361 |
-0.361% |
| 2022/12/28 |
1.4413 |
1.4413 |
-0.962% |
| 2022/12/27 |
1.4553 |
1.4553 |
0.407% |
| 2022/12/26 |
1.4494 |
1.4494 |
2.417% |
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