基金经理：洪鹄
| 单位净值:2.6504 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:2.6504 | 截止日期:2026/9/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币(004877)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/3 | 2.6504 | 2.6504 | -0.023% | |
| 2026/9/2 | 2.651 | 2.651 | 0.975% | |
| 2026/9/1 | 2.6254 | 2.6254 | 0.737% | |
| 2026/8/31 | 2.6062 | 2.6062 | -0.648% | |
| 2026/8/28 | 2.6232 | 2.6232 | -1.037% | |
| 2026/8/27 | 2.6507 | 2.6507 | -0.593% | |
| 2026/8/26 | 2.6665 | 2.6665 | -0.63% | |
| 2026/8/25 | 2.6834 | 2.6834 | 1.07% | |
| 2026/8/24 | 2.655 | 2.655 | -0.143% | |
| 2026/8/21 | 2.6588 | 2.6588 | 0.8% | |
| 2026/8/20 | 2.6377 | 2.6377 | -1.18% | |
| 2026/8/19 | 2.6692 | 2.6692 | 2.139% | |
| 2026/8/18 | 2.6133 | 2.6133 | 1.001% | |
| 2026/8/17 | 2.5874 | 2.5874 | -0.062% | |
| 2026/8/14 | 2.589 | 2.589 | -0.073% | |
| 2026/8/13 | 2.5909 | 2.5909 | -0.377% | |
| 2026/8/12 | 2.6007 | 2.6007 | 0.281% | |
| 2026/8/11 | 2.5934 | 2.5934 | -0.357% | |
| 2026/8/10 | 2.6027 | 2.6027 | 1.068% | |
| 2026/8/7 | 2.5752 | 2.5752 | 1.41% | |
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