基金经理：洪鹄
| 单位净值:2.5909 | 净值增长率:-0.38% | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:2.5909 | 截止日期:2026/8/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币(004877)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/13 | 2.5909 | 2.5909 | -0.377% | |
| 2026/8/12 | 2.6007 | 2.6007 | 0.281% | |
| 2026/8/11 | 2.5934 | 2.5934 | -0.357% | |
| 2026/8/10 | 2.6027 | 2.6027 | 1.068% | |
| 2026/8/7 | 2.5752 | 2.5752 | 1.41% | |
| 2026/8/6 | 2.5394 | 2.5394 | 0.332% | |
| 2026/8/5 | 2.531 | 2.531 | 0.712% | |
| 2026/8/4 | 2.5131 | 2.5131 | 0.661% | |
| 2026/8/3 | 2.4966 | 2.4966 | -0.012% | |
| 2026/7/31 | 2.4969 | 2.4969 | -1.062% | |
| 2026/7/30 | 2.5237 | 2.5237 | -0.571% | |
| 2026/7/29 | 2.5382 | 2.5382 | -0.634% | |
| 2026/7/28 | 2.5544 | 2.5544 | 1.04% | |
| 2026/7/27 | 2.5281 | 2.5281 | 0.222% | |
| 2026/7/24 | 2.5225 | 2.5225 | 0.075% | |
| 2026/7/23 | 2.5206 | 2.5206 | 1.026% | |
| 2026/7/22 | 2.495 | 2.495 | -0.26% | |
| 2026/7/21 | 2.5015 | 2.5015 | 1.193% | |
| 2026/7/20 | 2.472 | 2.472 | -1.167% | |
| 2026/7/17 | 2.5012 | 2.5012 | -0.576% | |
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