基金经理：任慧娟
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00016 | 截止日期:2026/6/15 | ||
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| 最新规模:57.78亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康现金管家货币D(004864)历史净值 |
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| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2026/6/15 | 1.289 | 0.2586 | |
| 2026/6/14 | 1.284 | 0.2527 | |
| 2026/6/13 | 1.283 | 0.2527 | |
| 2026/6/12 | 1.282 | 0.4071 | |
| 2026/6/11 | 1.252 | 0.7195 | |
| 2026/6/10 | 1.004 | 0.3195 | |
| 2026/6/9 | 0.976 | 0.2461 | |
| 2026/6/8 | 0.979 | 0.2483 | |
| 2026/6/7 | 0.985 | 0.251 | |
| 2026/6/6 | 0.988 | 0.251 | |
| 2026/6/5 | 0.99 | 0.3511 | |
| 2026/6/4 | 0.943 | 0.2481 | |
| 2026/6/3 | 0.989 | 0.2669 | |
| 2026/6/2 | 1.031 | 0.2517 | |
| 2026/6/1 | 1.077 | 0.2607 | |
| 2026/5/31 | 1.127 | 0.2556 | |
| 2026/5/30 | 1.128 | 0.2556 | |
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