基金经理：任慧娟
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00019 | 截止日期:2026/5/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:57.78亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康现金管家货币D(004864)历史净值 |
|||
|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2026/5/16 | 1.084 | 0.2488 | |
| 2026/5/15 | 1.08 | 0.3894 | |
| 2026/5/14 | 1.047 | 0.2494 | |
| 2026/5/13 | 1.058 | 0.3646 | |
| 2026/5/12 | 0.991 | 0.3062 | |
| 2026/5/11 | 0.956 | 0.2677 | |
| 2026/5/10 | 0.941 | 0.2411 | |
| 2026/5/9 | 0.94 | 0.2411 | |
| 2026/5/8 | 0.939 | 0.3268 | |
| 2026/5/7 | 0.893 | 0.2701 | |
| 2026/5/6 | 0.878 | 0.2391 | |
| 2026/5/5 | 0.918 | 0.2393 | |
| 2026/5/4 | 0.96 | 0.2393 | |
| 2026/5/3 | 0.986 | 0.2393 | |
| 2026/5/2 | 1 | 0.2393 | |
| 2026/5/1 | 1.013 | 0.2393 | |
| 2026/4/30 | 1.154 | 0.2403 | |
| 2026/4/29 | 1.184 | 0.3159 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。