基金经理：陆志明
| 单位净值:0.9619 | 净值增长率:-0.91% | 净值增长率:-0.91% | 累计净值:0.9619 | 截止日期:2023/12/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中证全指建筑材料指数A(004856)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/4 | 0.9619 | 0.9619 | -0.907% | |
| 2023/12/1 | 0.9707 | 0.9707 | -0.298% | |
| 2023/11/30 | 0.9736 | 0.9736 | -0.246% | |
| 2023/11/29 | 0.976 | 0.976 | -1.643% | |
| 2023/11/28 | 0.9923 | 0.9923 | 0.212% | |
| 2023/11/27 | 0.9902 | 0.9902 | -1.118% | |
| 2023/11/24 | 1.0014 | 1.0014 | -0.299% | |
| 2023/11/23 | 1.0044 | 1.0044 | 1.434% | |
| 2023/11/22 | 0.9902 | 0.9902 | -1.522% | |
| 2023/11/21 | 1.0055 | 1.0055 | 1.208% | |
| 2023/11/20 | 0.9935 | 0.9935 | -0.05% | |
| 2023/11/17 | 0.994 | 0.994 | -0.679% | |
| 2023/11/16 | 1.0008 | 1.0008 | -1.38% | |
| 2023/11/15 | 1.0148 | 1.0148 | 0.915% | |
| 2023/11/14 | 1.0056 | 1.0056 | 0.671% | |
| 2023/11/13 | 0.9989 | 0.9989 | -0.389% | |
| 2023/11/10 | 1.0028 | 1.0028 | -1.182% | |
| 2023/11/9 | 1.0148 | 1.0148 | 0.287% | |
| 2023/11/8 | 1.0119 | 1.0119 | -0.187% | |
| 2023/11/7 | 1.0138 | 1.0138 | -0.373% | |
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