基金经理：
| 单位净值:0.9388 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:0.9388 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联鑫价值混合A(004836)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/8 | 0.9388 | 0.9388 | 0.525% | |
| 2024/9/30 | 0.9339 | 0.9339 | 0.625% | |
| 2024/9/27 | 0.9281 | 0.9281 | 0.129% | |
| 2024/9/26 | 0.9269 | 0.9269 | 0.27% | |
| 2024/9/25 | 0.9244 | 0.9244 | 0.065% | |
| 2024/9/24 | 0.9238 | 0.9238 | 0.38% | |
| 2024/9/23 | 0.9203 | 0.9203 | 0.065% | |
| 2024/9/20 | 0.9197 | 0.9197 | -0.411% | |
| 2024/9/19 | 0.9235 | 0.9235 | 0.83% | |
| 2024/9/18 | 0.9159 | 0.9159 | -0.381% | |
| 2024/9/13 | 0.9194 | 0.9194 | -0.368% | |
| 2024/9/12 | 0.9228 | 0.9228 | -0.13% | |
| 2024/9/11 | 0.924 | 0.924 | -0.334% | |
| 2024/9/10 | 0.9271 | 0.9271 | -0.494% | |
| 2024/9/9 | 0.9317 | 0.9317 | -0.534% | |
| 2024/9/6 | 0.9367 | 0.9367 | -0.362% | |
| 2024/9/5 | 0.9401 | 0.9401 | 0.675% | |
| 2024/9/4 | 0.9338 | 0.9338 | 0.086% | |
| 2024/9/3 | 0.933 | 0.933 | 0.14% | |
| 2024/9/2 | 0.9317 | 0.9317 | -1.062% | |
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