国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/22 |
1.0483 |
1.333 |
0.191% |
2024/3/15 |
1.0463 |
1.331 |
-0.057% |
2024/3/12 |
1.0469 |
1.3316 |
-0.172% |
2024/3/11 |
1.0487 |
1.3334 |
-0.038% |
2024/3/8 |
1.0491 |
1.3338 |
0% |
2024/3/7 |
1.0491 |
1.3338 |
0.019% |
2024/3/6 |
1.0489 |
1.3336 |
0.086% |
2024/3/5 |
1.048 |
1.3327 |
0.067% |
2024/3/4 |
1.0473 |
1.332 |
0.086% |
2024/3/1 |
1.0464 |
1.3311 |
-0.076% |
2024/2/29 |
1.0472 |
1.3319 |
0.038% |
2024/2/28 |
1.0468 |
1.3315 |
0.105% |
2024/2/27 |
1.0457 |
1.3304 |
0.048% |
2024/2/26 |
1.0452 |
1.3299 |
0.01% |
2024/2/23 |
1.0451 |
1.3298 |
0.086% |
2024/2/22 |
1.0442 |
1.3289 |
0.067% |
2024/2/21 |
1.0435 |
1.3282 |
0.288% |
2024/2/8 |
1.0405 |
1.3252 |
0.096% |
2024/2/2 |
1.0395 |
1.3242 |
0.348% |
2024/1/26 |
1.0359 |
1.3206 |
0.213% |
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