基金经理：吴闻
| 单位净值:1.4784 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.6704 | 截止日期:2025/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保稳泰一年定开混合A(004772)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/5 | 1.4784 | 1.6704 | -0.061% | |
| 2025/11/28 | 1.4793 | 1.6713 | 0.797% | |
| 2025/11/21 | 1.4676 | 1.6596 | -2.264% | |
| 2025/11/14 | 1.5016 | 1.6936 | -0.113% | |
| 2025/11/7 | 1.5033 | 1.6953 | 0.947% | |
| 2025/10/31 | 1.4892 | 1.6812 | 0.472% | |
| 2025/10/24 | 1.4822 | 1.6742 | 1.229% | |
| 2025/10/17 | 1.4642 | 1.6562 | 0.591% | |
| 2025/10/10 | 1.4556 | 1.6476 | -0.185% | |
| 2025/9/30 | 1.4583 | 1.6503 | 0.725% | |
| 2025/9/26 | 1.4478 | 1.6398 | 0.416% | |
| 2025/9/19 | 1.4418 | 1.6338 | -0.421% | |
| 2025/9/12 | 1.4479 | 1.6399 | 1.139% | |
| 2025/9/5 | 1.4316 | 1.6236 | -0.893% | |
| 2025/8/29 | 1.4445 | 1.6365 | -0.96% | |
| 2025/8/28 | 1.4585 | 1.6505 | 1.067% | |
| 2025/8/27 | 1.4431 | 1.6351 | -0.94% | |
| 2025/8/26 | 1.4568 | 1.6488 | -0.349% | |
| 2025/8/25 | 1.4619 | 1.6539 | 1.317% | |
| 2025/8/22 | 1.4429 | 1.6349 | 2.131% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。