建信鑫利回报灵活配置混合A(004652)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2022/8/9 |
1.3317 |
1.3317 |
0.113% |
2022/8/8 |
1.3302 |
1.3302 |
0.211% |
2022/8/5 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.21% |
2022/8/4 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.075% |
2022/8/3 |
1.3312 |
1.3312 |
-0.128% |
2022/8/2 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.389% |
2022/8/1 |
1.3381 |
1.3381 |
0.315% |
2022/7/29 |
1.3339 |
1.3339 |
-0.157% |
2022/7/28 |
1.336 |
1.336 |
0.218% |
2022/7/27 |
1.3331 |
1.3331 |
-0.097% |
2022/7/26 |
1.3344 |
1.3344 |
0.255% |
2022/7/25 |
1.331 |
1.331 |
-0.053% |
2022/7/22 |
1.3317 |
1.3317 |
0.008% |
2022/7/21 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.157% |
2022/7/20 |
1.3337 |
1.3337 |
0.21% |
2022/7/19 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.06% |
2022/7/18 |
1.3317 |
1.3317 |
0.544% |
2022/7/15 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.03% |
2022/7/14 |
1.3249 |
1.3249 |
0.151% |
2022/7/13 |
1.3229 |
1.3229 |
0.061% |
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