基金经理：曹巍浩
| 单位净值:1.0936 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.0936 | 截止日期:2021/10/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华鼎利债券A(004647)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/10/22 | 1.0936 | 1.0936 | 0.22% | |
| 2021/10/21 | 1.0912 | 1.0912 | 0.055% | |
| 2021/10/20 | 1.0906 | 1.0906 | -0.009% | |
| 2021/10/19 | 1.0907 | 1.0907 | 0.055% | |
| 2021/10/18 | 1.0901 | 1.0901 | -0.055% | |
| 2021/10/15 | 1.0907 | 1.0907 | 0.092% | |
| 2021/10/14 | 1.0897 | 1.0897 | 0.055% | |
| 2021/10/13 | 1.0891 | 1.0891 | 0.046% | |
| 2021/10/12 | 1.0886 | 1.0886 | -0.009% | |
| 2021/10/11 | 1.0887 | 1.0887 | 0.074% | |
| 2021/10/8 | 1.0879 | 1.0879 | 0.138% | |
| 2021/9/30 | 1.0864 | 1.0864 | -0.009% | |
| 2021/9/29 | 1.0865 | 1.0865 | 0.009% | |
| 2021/9/28 | 1.0864 | 1.0864 | 0.055% | |
| 2021/9/27 | 1.0858 | 1.0858 | -0.202% | |
| 2021/9/24 | 1.088 | 1.088 | -0.092% | |
| 2021/9/23 | 1.089 | 1.089 | 0.092% | |
| 2021/9/22 | 1.088 | 1.088 | -0.009% | |
| 2021/9/17 | 1.0881 | 1.0881 | 0.221% | |
| 2021/9/16 | 1.0857 | 1.0857 | -0.239% | |
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