基金经理：李晓然
| 单位净值:1.2342 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2572 | 截止日期:2026/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华鼎利债券A(004647)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/14 | 1.2342 | 1.2572 | 0.008% | |
| 2026/1/13 | 1.2341 | 1.2571 | -0.016% | |
| 2026/1/12 | 1.2343 | 1.2573 | 0.065% | |
| 2026/1/9 | 1.2335 | 1.2565 | 0.024% | |
| 2026/1/8 | 1.2332 | 1.2562 | 0.024% | |
| 2026/1/7 | 1.2329 | 1.2559 | -0.016% | |
| 2026/1/6 | 1.2331 | 1.2561 | -0.024% | |
| 2026/1/5 | 1.2334 | 1.2564 | 0.008% | |
| 2025/12/31 | 1.2333 | 1.2563 | 0.016% | |
| 2025/12/30 | 1.2331 | 1.2561 | 0.008% | |
| 2025/12/29 | 1.233 | 1.256 | -0.049% | |
| 2025/12/26 | 1.2336 | 1.2566 | 0.008% | |
| 2025/12/25 | 1.2335 | 1.2565 | 0.008% | |
| 2025/12/24 | 1.2334 | 1.2564 | 0.024% | |
| 2025/12/23 | 1.2331 | 1.2561 | 0.024% | |
| 2025/12/22 | 1.2328 | 1.2558 | 0.008% | |
| 2025/12/19 | 1.2327 | 1.2557 | 0.024% | |
| 2025/12/18 | 1.2324 | 1.2554 | 0% | |
| 2025/12/17 | 1.2324 | 1.2554 | 0.057% | |
| 2025/12/16 | 1.2317 | 1.2547 | -0.024% | |
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