基金经理：李晓然
| 单位净值:1.1896 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2126 | 截止日期:2024/9/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华鼎利债券A(004647)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/6 | 1.1896 | 1.2126 | 0.008% | |
| 2024/9/5 | 1.1895 | 1.2125 | 0.025% | |
| 2024/9/4 | 1.1892 | 1.2122 | 0.025% | |
| 2024/9/3 | 1.1889 | 1.2119 | 0.034% | |
| 2024/9/2 | 1.1885 | 1.2115 | 0.076% | |
| 2024/8/30 | 1.1876 | 1.2106 | 0.008% | |
| 2024/8/29 | 1.1875 | 1.2105 | 0.051% | |
| 2024/8/28 | 1.1869 | 1.2099 | -0.008% | |
| 2024/8/27 | 1.187 | 1.21 | -0.109% | |
| 2024/8/26 | 1.1883 | 1.2113 | -0.034% | |
| 2024/8/23 | 1.1887 | 1.2117 | -0.025% | |
| 2024/8/22 | 1.189 | 1.212 | -0.008% | |
| 2024/8/21 | 1.1891 | 1.2121 | -0.042% | |
| 2024/8/20 | 1.1896 | 1.2126 | -0.017% | |
| 2024/8/19 | 1.1898 | 1.2128 | 0.008% | |
| 2024/8/16 | 1.1897 | 1.2127 | 0.017% | |
| 2024/8/15 | 1.1895 | 1.2125 | 0% | |
| 2024/8/14 | 1.1895 | 1.2125 | 0.067% | |
| 2024/8/13 | 1.1887 | 1.2117 | 0.008% | |
| 2024/8/12 | 1.1886 | 1.2116 | -0.118% | |
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