基金经理：李晓然
| 单位净值:1.1819 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.2049 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.83亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华鼎利债券A(004647)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/9 | 1.1819 | 1.2049 | -0.245% | |
| 2024/10/8 | 1.1848 | 1.2078 | -0.042% | |
| 2024/9/30 | 1.1853 | 1.2083 | -0.345% | |
| 2024/9/27 | 1.1894 | 1.2124 | -0.168% | |
| 2024/9/26 | 1.1914 | 1.2144 | -0.034% | |
| 2024/9/25 | 1.1918 | 1.2148 | 0.059% | |
| 2024/9/24 | 1.1911 | 1.2141 | -0.025% | |
| 2024/9/23 | 1.1914 | 1.2144 | 0.008% | |
| 2024/9/20 | 1.1913 | 1.2143 | 0.008% | |
| 2024/9/19 | 1.1912 | 1.2142 | 0.017% | |
| 2024/9/18 | 1.191 | 1.214 | 0.042% | |
| 2024/9/13 | 1.1905 | 1.2135 | 0.017% | |
| 2024/9/12 | 1.1903 | 1.2133 | 0.008% | |
| 2024/9/11 | 1.1902 | 1.2132 | 0.025% | |
| 2024/9/10 | 1.1899 | 1.2129 | 0.008% | |
| 2024/9/9 | 1.1898 | 1.2128 | 0.017% | |
| 2024/9/6 | 1.1896 | 1.2126 | 0.008% | |
| 2024/9/5 | 1.1895 | 1.2125 | 0.025% | |
| 2024/9/4 | 1.1892 | 1.2122 | 0.025% | |
| 2024/9/3 | 1.1889 | 1.2119 | 0.034% | |
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