基金经理：曹巍浩
| 单位净值:1.0813 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.0813 | 截止日期:2021/1/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.63亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华鼎利债券A(004647)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/1/15 | 1.0813 | 1.0813 | -0.231% | |
| 2021/1/14 | 1.0838 | 1.0838 | -0.878% | |
| 2021/1/13 | 1.0934 | 1.0934 | -0.073% | |
| 2021/1/12 | 1.0942 | 1.0942 | 1.043% | |
| 2021/1/11 | 1.0829 | 1.0829 | -0.24% | |
| 2021/1/8 | 1.0855 | 1.0855 | -0.34% | |
| 2021/1/7 | 1.0892 | 1.0892 | -0.32% | |
| 2021/1/6 | 1.0927 | 1.0927 | 0.064% | |
| 2021/1/5 | 1.092 | 1.092 | 0.784% | |
| 2021/1/4 | 1.0835 | 1.0835 | 0.988% | |
| 2020/12/31 | 1.0729 | 1.0729 | 1.38% | |
| 2020/12/30 | 1.0583 | 1.0583 | 0.954% | |
| 2020/12/29 | 1.0483 | 1.0483 | -0.124% | |
| 2020/12/28 | 1.0496 | 1.0496 | -0.54% | |
| 2020/12/25 | 1.0553 | 1.0553 | 0.066% | |
| 2020/12/24 | 1.0546 | 1.0546 | -0.378% | |
| 2020/12/23 | 1.0586 | 1.0586 | 0.208% | |
| 2020/12/22 | 1.0564 | 1.0564 | -0.696% | |
| 2020/12/21 | 1.0638 | 1.0638 | 0.681% | |
| 2020/12/18 | 1.0566 | 1.0566 | 0.199% | |
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