基金经理：
| 单位净值:1.3234 | 净值增长率:1.40% | 累计净值:1.3234 | 截止日期:2017/12/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银鑫信债券C(004611)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2017/12/28 | 1.3234 | 1.3234 | 1.402% | |
| 2017/12/27 | 1.3051 | 1.3051 | 0.354% | |
| 2017/12/26 | 1.3005 | 1.3005 | 0.355% | |
| 2017/12/25 | 1.2959 | 1.2959 | 1.068% | |
| 2017/12/22 | 1.2822 | 1.2822 | 0.36% | |
| 2017/12/21 | 1.2776 | 1.2776 | 0.361% | |
| 2017/12/20 | 1.273 | 1.273 | 0.363% | |
| 2017/12/19 | 1.2684 | 1.2684 | 0.364% | |
| 2017/12/18 | 1.2638 | 1.2638 | 1.096% | |
| 2017/12/15 | 1.2501 | 1.2501 | 0.369% | |
| 2017/12/14 | 1.2455 | 1.2455 | 0.363% | |
| 2017/12/13 | 1.241 | 1.241 | 0.372% | |
| 2017/12/12 | 1.2364 | 1.2364 | 0.373% | |
| 2017/12/11 | 1.2318 | 1.2318 | 1.125% | |
| 2017/12/8 | 1.2181 | 1.2181 | 0.379% | |
| 2017/12/7 | 1.2135 | 1.2135 | 0.381% | |
| 2017/12/6 | 1.2089 | 1.2089 | 0.382% | |
| 2017/12/5 | 1.2043 | 1.2043 | 0.375% | |
| 2017/12/4 | 1.1998 | 1.1998 | 1.155% | |
| 2017/12/1 | 1.1861 | 1.1861 | 0.372% | |
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