基金经理：林乐峰
| 单位净值:1.0807 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.3987 | 截止日期:2023/6/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方安康混合(004517)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/7 | 1.079 | 1.397 | -0.157% | |
| 2023/6/6 | 1.0807 | 1.3987 | -0.304% | |
| 2023/6/5 | 1.084 | 1.402 | -0.221% | |
| 2023/6/2 | 1.0864 | 1.4044 | 0.546% | |
| 2023/6/1 | 1.0805 | 1.3985 | -0.055% | |
| 2023/5/31 | 1.0811 | 1.3991 | -0.194% | |
| 2023/5/30 | 1.0832 | 1.4012 | -0.065% | |
| 2023/5/29 | 1.0839 | 1.4019 | -0.092% | |
| 2023/5/26 | 1.0849 | 1.4029 | 0.055% | |
| 2023/5/25 | 1.0843 | 1.4023 | -0.074% | |
| 2023/5/24 | 1.0851 | 1.4031 | -0.248% | |
| 2023/5/23 | 1.0878 | 1.4058 | -0.22% | |
| 2023/5/22 | 1.0902 | 1.4082 | 0.451% | |
| 2023/5/19 | 1.0853 | 1.4033 | 0.157% | |
| 2023/5/18 | 1.0836 | 1.4016 | 0% | |
| 2023/5/17 | 1.0836 | 1.4016 | -0.018% | |
| 2023/5/16 | 1.0838 | 1.4018 | -0.203% | |
| 2023/5/15 | 1.086 | 1.404 | 0.277% | |
| 2023/5/12 | 1.083 | 1.401 | -0.166% | |
| 2023/5/11 | 1.0848 | 1.4028 | 0.083% | |
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