海富通沪深300指数增强C(004512)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/1/20 |
1.1922 |
1.4752 |
0.438% |
2023/1/19 |
1.187 |
1.47 |
0.474% |
2023/1/18 |
1.1814 |
1.4644 |
-0.161% |
2023/1/17 |
1.1833 |
1.4663 |
0.059% |
2023/1/16 |
1.1826 |
1.4656 |
1.685% |
2023/1/13 |
1.163 |
1.446 |
1.395% |
2023/1/12 |
1.147 |
1.43 |
-0.078% |
2023/1/11 |
1.1479 |
1.4309 |
-0.174% |
2023/1/10 |
1.1499 |
1.4329 |
0.454% |
2023/1/9 |
1.1447 |
1.4277 |
0.739% |
2023/1/6 |
1.1363 |
1.4193 |
0.522% |
2023/1/5 |
1.1304 |
1.4134 |
2.151% |
2023/1/4 |
1.1066 |
1.3896 |
0.245% |
2023/1/3 |
1.1039 |
1.3869 |
0.327% |
2022/12/31 |
1.1003 |
1.3833 |
-0.027% |
2022/12/30 |
1.1006 |
1.3836 |
0.328% |
2022/12/29 |
1.097 |
1.38 |
-0.336% |
2022/12/28 |
1.1007 |
1.3837 |
-0.344% |
2022/12/27 |
1.1045 |
1.3875 |
1.302% |
2022/12/26 |
1.0903 |
1.3733 |
0.165% |
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