基金经理：朱斌全
| 单位净值:1.1922 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:1.4752 | 截止日期:2023/1/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.7亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通沪深300指数增强C(004512)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/1/20 | 1.1922 | 1.4752 | 0.438% | |
| 2023/1/19 | 1.187 | 1.47 | 0.474% | |
| 2023/1/18 | 1.1814 | 1.4644 | -0.161% | |
| 2023/1/17 | 1.1833 | 1.4663 | 0.059% | |
| 2023/1/16 | 1.1826 | 1.4656 | 1.685% | |
| 2023/1/13 | 1.163 | 1.446 | 1.395% | |
| 2023/1/12 | 1.147 | 1.43 | -0.078% | |
| 2023/1/11 | 1.1479 | 1.4309 | -0.174% | |
| 2023/1/10 | 1.1499 | 1.4329 | 0.454% | |
| 2023/1/9 | 1.1447 | 1.4277 | 0.739% | |
| 2023/1/6 | 1.1363 | 1.4193 | 0.522% | |
| 2023/1/5 | 1.1304 | 1.4134 | 2.151% | |
| 2023/1/4 | 1.1066 | 1.3896 | 0.245% | |
| 2023/1/3 | 1.1039 | 1.3869 | 0.327% | |
| 2022/12/31 | 1.1003 | 1.3833 | -0.027% | |
| 2022/12/30 | 1.1006 | 1.3836 | 0.328% | |
| 2022/12/29 | 1.097 | 1.38 | -0.336% | |
| 2022/12/28 | 1.1007 | 1.3837 | -0.344% | |
| 2022/12/27 | 1.1045 | 1.3875 | 1.302% | |
| 2022/12/26 | 1.0903 | 1.3733 | 0.165% | |
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