基金经理：王诗瑶
| 单位净值:1.5460 | 净值增长率:5.67% | 累计净值:1.5460 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时新兴消费主题混合A(004505)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.546 | 1.546 | 5.673% | |
| 2024/9/27 | 1.463 | 1.463 | 4.425% | |
| 2024/9/26 | 1.401 | 1.401 | 4.787% | |
| 2024/9/25 | 1.337 | 1.337 | 0.526% | |
| 2024/9/24 | 1.33 | 1.33 | 2.941% | |
| 2024/9/23 | 1.292 | 1.292 | 0.389% | |
| 2024/9/20 | 1.287 | 1.287 | -0.155% | |
| 2024/9/19 | 1.289 | 1.289 | 1.257% | |
| 2024/9/18 | 1.273 | 1.273 | -0.157% | |
| 2024/9/13 | 1.275 | 1.275 | -1.163% | |
| 2024/9/12 | 1.29 | 1.29 | -0.922% | |
| 2024/9/11 | 1.302 | 1.302 | -0.23% | |
| 2024/9/10 | 1.305 | 1.305 | 0% | |
| 2024/9/9 | 1.305 | 1.305 | -0.986% | |
| 2024/9/6 | 1.318 | 1.318 | -1.051% | |
| 2024/9/5 | 1.332 | 1.332 | 0.301% | |
| 2024/9/4 | 1.328 | 1.328 | -0.225% | |
| 2024/9/3 | 1.331 | 1.331 | 0.681% | |
| 2024/9/2 | 1.322 | 1.322 | -1.637% | |
| 2024/8/30 | 1.344 | 1.344 | 1.434% | |
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