基金经理：王思岳
| 单位净值:1.6486 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.9326 | 截止日期:2026/10/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源盈鑫A(004453)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/16 | 1.6486 | 1.9326 | 0.14% | |
| 2026/10/15 | 1.6463 | 1.9303 | 0.116% | |
| 2026/10/14 | 1.6444 | 1.9284 | -0.061% | |
| 2026/10/13 | 1.6454 | 1.9294 | -0.538% | |
| 2026/10/12 | 1.6543 | 1.9383 | 0.188% | |
| 2026/10/9 | 1.6512 | 1.9352 | 0.225% | |
| 2026/10/8 | 1.6475 | 1.9315 | -0.291% | |
| 2026/9/30 | 1.6523 | 1.9363 | 0.578% | |
| 2026/9/29 | 1.6428 | 1.9268 | 0.097% | |
| 2026/9/28 | 1.6412 | 1.9252 | -0.388% | |
| 2026/9/24 | 1.6476 | 1.9316 | -0.549% | |
| 2026/9/23 | 1.6567 | 1.9407 | 0% | |
| 2026/9/22 | 1.6567 | 1.9407 | 0.26% | |
| 2026/9/21 | 1.6524 | 1.9364 | 0.237% | |
| 2026/9/18 | 1.6485 | 1.9325 | 0.225% | |
| 2026/9/17 | 1.6448 | 1.9288 | 0.049% | |
| 2026/9/16 | 1.644 | 1.928 | -0.243% | |
| 2026/9/15 | 1.648 | 1.932 | -0.363% | |
| 2026/9/14 | 1.654 | 1.938 | 0.23% | |
| 2026/9/11 | 1.6502 | 1.9342 | -0.428% | |
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