基金经理：王思岳
| 单位净值:1.6440 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.9280 | 截止日期:2026/9/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源盈鑫A(004453)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/16 | 1.644 | 1.928 | -0.243% | |
| 2026/9/15 | 1.648 | 1.932 | -0.363% | |
| 2026/9/14 | 1.654 | 1.938 | 0.23% | |
| 2026/9/11 | 1.6502 | 1.9342 | -0.428% | |
| 2026/9/10 | 1.6573 | 1.9413 | -0.247% | |
| 2026/9/9 | 1.6614 | 1.9454 | -0.174% | |
| 2026/9/8 | 1.6643 | 1.9483 | -0.102% | |
| 2026/9/7 | 1.666 | 1.95 | -0.269% | |
| 2026/9/4 | 1.6705 | 1.9545 | 0.354% | |
| 2026/9/3 | 1.6646 | 1.9486 | 0.217% | |
| 2026/9/2 | 1.661 | 1.945 | -0.515% | |
| 2026/9/1 | 1.6696 | 1.9536 | 0.324% | |
| 2026/8/31 | 1.6642 | 1.9482 | -0.306% | |
| 2026/8/28 | 1.6693 | 1.9533 | -0.084% | |
| 2026/8/27 | 1.6707 | 1.9547 | -0.036% | |
| 2026/8/26 | 1.6713 | 1.9553 | 0.228% | |
| 2026/8/25 | 1.6675 | 1.9515 | 0.126% | |
| 2026/8/24 | 1.6654 | 1.9494 | 0.006% | |
| 2026/8/21 | 1.6653 | 1.9493 | -0.46% | |
| 2026/8/20 | 1.673 | 1.957 | 0.288% | |
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