基金经理：成涛
| 单位净值:0.9848 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:0.9848 | 截止日期:2024/4/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/16 | 0.9848 | 0.9848 | -0.162% | |
| 2024/4/15 | 0.9864 | 0.9864 | -0.223% | |
| 2024/4/12 | 0.9886 | 0.9886 | 0.223% | |
| 2024/4/11 | 0.9864 | 0.9864 | -0.172% | |
| 2024/4/10 | 0.9881 | 0.9881 | -0.524% | |
| 2024/4/9 | 0.9933 | 0.9933 | 0.182% | |
| 2024/4/8 | 0.9915 | 0.9915 | -0.181% | |
| 2024/4/3 | 0.9933 | 0.9933 | 0.02% | |
| 2024/4/2 | 0.9931 | 0.9931 | -0.08% | |
| 2024/4/1 | 0.9939 | 0.9939 | -0.331% | |
| 2024/3/29 | 0.9972 | 0.9972 | 0% | |
| 2024/3/28 | 0.9972 | 0.9972 | -0.04% | |
| 2024/3/27 | 0.9976 | 0.9976 | 0.161% | |
| 2024/3/26 | 0.996 | 0.996 | -0.03% | |
| 2024/3/25 | 0.9963 | 0.9963 | -0.17% | |
| 2024/3/22 | 0.998 | 0.998 | 0.342% | |
| 2024/3/21 | 0.9946 | 0.9946 | 0.01% | |
| 2024/3/20 | 0.9945 | 0.9945 | 0.111% | |
| 2024/3/19 | 0.9934 | 0.9934 | 0.171% | |
| 2024/3/18 | 0.9917 | 0.9917 | -0.06% | |
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