基金经理：成涛
| 单位净值:1.0048 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.0048 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/11 | 1.0048 | 1.0048 | -0.109% | |
| 2024/10/10 | 1.0059 | 1.0059 | 0.229% | |
| 2024/10/9 | 1.0036 | 1.0036 | -0.506% | |
| 2024/10/8 | 1.0087 | 1.0087 | -0.503% | |
| 2024/9/30 | 1.0138 | 1.0138 | -0.177% | |
| 2024/9/27 | 1.0156 | 1.0156 | -0.118% | |
| 2024/9/26 | 1.0168 | 1.0168 | 0.138% | |
| 2024/9/25 | 1.0154 | 1.0154 | -0.646% | |
| 2024/9/24 | 1.022 | 1.022 | 0.078% | |
| 2024/9/23 | 1.0212 | 1.0212 | -0.156% | |
| 2024/9/20 | 1.0228 | 1.0228 | -0.545% | |
| 2024/9/19 | 1.0284 | 1.0284 | 0.127% | |
| 2024/9/18 | 1.0271 | 1.0271 | -0.359% | |
| 2024/9/13 | 1.0308 | 1.0308 | -0.126% | |
| 2024/9/12 | 1.0321 | 1.0321 | -0.068% | |
| 2024/9/11 | 1.0328 | 1.0328 | 0.029% | |
| 2024/9/10 | 1.0325 | 1.0325 | 0.379% | |
| 2024/9/9 | 1.0286 | 1.0286 | 0.107% | |
| 2024/9/6 | 1.0275 | 1.0275 | 0.058% | |
| 2024/9/5 | 1.0269 | 1.0269 | -0.088% | |
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