基金经理：成涛
| 单位净值:1.0354 | 累计净值:1.0354 | 截止日期:2026/1/13 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/13 | 1.0354 | 1.0354 | 0% | |
| 2026/1/12 | 1.0354 | 1.0354 | -0.029% | |
| 2026/1/9 | 1.0357 | 1.0357 | -0.116% | |
| 2026/1/8 | 1.0369 | 1.0369 | -0.029% | |
| 2026/1/7 | 1.0372 | 1.0372 | 0.087% | |
| 2026/1/6 | 1.0363 | 1.0363 | -0.087% | |
| 2026/1/5 | 1.0372 | 1.0372 | -0.029% | |
| 2025/12/31 | 1.0375 | 1.0375 | -0.154% | |
| 2025/12/30 | 1.0391 | 1.0391 | 0.01% | |
| 2025/12/29 | 1.039 | 1.039 | 0.058% | |
| 2025/12/26 | 1.0384 | 1.0384 | 0% | |
| 2025/12/25 | 1.0384 | 1.0384 | -0.106% | |
| 2025/12/24 | 1.0395 | 1.0395 | -0.01% | |
| 2025/12/23 | 1.0396 | 1.0396 | -0.077% | |
| 2025/12/22 | 1.0404 | 1.0404 | 0.01% | |
| 2025/12/19 | 1.0403 | 1.0403 | -0.096% | |
| 2025/12/18 | 1.0413 | 1.0413 | 0.115% | |
| 2025/12/17 | 1.0401 | 1.0401 | -0.029% | |
| 2025/12/16 | 1.0404 | 1.0404 | -0.01% | |
| 2025/12/15 | 1.0405 | 1.0405 | 0.087% | |
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