汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/12/5 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.069% |
2024/12/4 |
1.0174 |
1.0174 |
0.069% |
2024/12/3 |
1.0167 |
1.0167 |
0.089% |
2024/12/2 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.069% |
2024/11/29 |
1.0165 |
1.0165 |
0.306% |
2024/11/28 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.108% |
2024/11/27 |
1.0145 |
1.0145 |
0.247% |
2024/11/26 |
1.012 |
1.012 |
-0.049% |
2024/11/25 |
1.0125 |
1.0125 |
0.377% |
2024/11/22 |
1.0087 |
1.0087 |
0.05% |
2024/11/21 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.05% |
2024/11/20 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.05% |
2024/11/19 |
1.0092 |
1.0092 |
0.109% |
2024/11/18 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.01% |
2024/11/15 |
1.0082 |
1.0082 |
0.069% |
2024/11/14 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.06% |
2024/11/13 |
1.0081 |
1.0081 |
0.05% |
2024/11/12 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.287% |
2024/11/11 |
1.0105 |
1.0105 |
0.497% |
2024/11/8 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.228% |
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