基金经理：成涛
| 单位净值:1.0167 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.0167 | 截止日期:2024/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/5 | 1.0167 | 1.0167 | -0.069% | |
| 2024/12/4 | 1.0174 | 1.0174 | 0.069% | |
| 2024/12/3 | 1.0167 | 1.0167 | 0.089% | |
| 2024/12/2 | 1.0158 | 1.0158 | -0.069% | |
| 2024/11/29 | 1.0165 | 1.0165 | 0.306% | |
| 2024/11/28 | 1.0134 | 1.0134 | -0.108% | |
| 2024/11/27 | 1.0145 | 1.0145 | 0.247% | |
| 2024/11/26 | 1.012 | 1.012 | -0.049% | |
| 2024/11/25 | 1.0125 | 1.0125 | 0.377% | |
| 2024/11/22 | 1.0087 | 1.0087 | 0.05% | |
| 2024/11/21 | 1.0082 | 1.0082 | -0.05% | |
| 2024/11/20 | 1.0087 | 1.0087 | -0.05% | |
| 2024/11/19 | 1.0092 | 1.0092 | 0.109% | |
| 2024/11/18 | 1.0081 | 1.0081 | -0.01% | |
| 2024/11/15 | 1.0082 | 1.0082 | 0.069% | |
| 2024/11/14 | 1.0075 | 1.0075 | -0.06% | |
| 2024/11/13 | 1.0081 | 1.0081 | 0.05% | |
| 2024/11/12 | 1.0076 | 1.0076 | -0.287% | |
| 2024/11/11 | 1.0105 | 1.0105 | 0.497% | |
| 2024/11/8 | 1.0055 | 1.0055 | -0.228% | |
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