基金经理：成涛
| 单位净值:1.0438 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0438 | 截止日期:2024/12/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/4 | 1.0438 | 1.0438 | 0.067% | |
| 2024/12/3 | 1.0431 | 1.0431 | 0.096% | |
| 2024/12/2 | 1.0421 | 1.0421 | -0.067% | |
| 2024/11/29 | 1.0428 | 1.0428 | 0.308% | |
| 2024/11/28 | 1.0396 | 1.0396 | -0.106% | |
| 2024/11/27 | 1.0407 | 1.0407 | 0.241% | |
| 2024/11/26 | 1.0382 | 1.0382 | -0.048% | |
| 2024/11/25 | 1.0387 | 1.0387 | 0.387% | |
| 2024/11/22 | 1.0347 | 1.0347 | 0.048% | |
| 2024/11/21 | 1.0342 | 1.0342 | -0.048% | |
| 2024/11/20 | 1.0347 | 1.0347 | -0.048% | |
| 2024/11/19 | 1.0352 | 1.0352 | 0.106% | |
| 2024/11/18 | 1.0341 | 1.0341 | 0% | |
| 2024/11/15 | 1.0341 | 1.0341 | 0.068% | |
| 2024/11/14 | 1.0334 | 1.0334 | -0.058% | |
| 2024/11/13 | 1.034 | 1.034 | 0.048% | |
| 2024/11/12 | 1.0335 | 1.0335 | -0.28% | |
| 2024/11/11 | 1.0364 | 1.0364 | 0.495% | |
| 2024/11/8 | 1.0313 | 1.0313 | -0.223% | |
| 2024/11/7 | 1.0336 | 1.0336 | 1.333% | |
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