基金经理：成涛
| 单位净值:1.0408 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.0408 | 截止日期:2024/9/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/27 | 1.0408 | 1.0408 | -0.125% | |
| 2024/9/26 | 1.0421 | 1.0421 | 0.135% | |
| 2024/9/25 | 1.0407 | 1.0407 | -0.64% | |
| 2024/9/24 | 1.0474 | 1.0474 | 0.086% | |
| 2024/9/23 | 1.0465 | 1.0465 | -0.162% | |
| 2024/9/20 | 1.0482 | 1.0482 | -0.541% | |
| 2024/9/19 | 1.0539 | 1.0539 | 0.133% | |
| 2024/9/18 | 1.0525 | 1.0525 | -0.36% | |
| 2024/9/13 | 1.0563 | 1.0563 | -0.123% | |
| 2024/9/12 | 1.0576 | 1.0576 | -0.066% | |
| 2024/9/11 | 1.0583 | 1.0583 | 0.028% | |
| 2024/9/10 | 1.058 | 1.058 | 0.38% | |
| 2024/9/9 | 1.054 | 1.054 | 0.114% | |
| 2024/9/6 | 1.0528 | 1.0528 | 0.057% | |
| 2024/9/5 | 1.0522 | 1.0522 | -0.085% | |
| 2024/9/4 | 1.0531 | 1.0531 | 0.391% | |
| 2024/9/3 | 1.049 | 1.049 | 0.344% | |
| 2024/9/2 | 1.0454 | 1.0454 | -0.105% | |
| 2024/8/30 | 1.0465 | 1.0465 | -0.362% | |
| 2024/8/29 | 1.0503 | 1.0503 | 0.019% | |
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