基金经理：成涛
| 单位净值:1.0516 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0516 | 截止日期:2026/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/13 | 1.0516 | 1.0516 | -0.029% | |
| 2026/3/12 | 1.0519 | 1.0519 | -0.114% | |
| 2026/3/11 | 1.0531 | 1.0531 | -0.275% | |
| 2026/3/10 | 1.056 | 1.056 | -0.208% | |
| 2026/3/9 | 1.0582 | 1.0582 | 0.161% | |
| 2026/3/6 | 1.0565 | 1.0565 | -0.019% | |
| 2026/3/5 | 1.0567 | 1.0567 | -0.255% | |
| 2026/3/4 | 1.0594 | 1.0594 | 0.028% | |
| 2026/3/3 | 1.0591 | 1.0591 | -0.358% | |
| 2026/3/2 | 1.0629 | 1.0629 | -0.16% | |
| 2026/2/27 | 1.0646 | 1.0646 | 0.103% | |
| 2026/2/26 | 1.0635 | 1.0635 | -0.056% | |
| 2026/2/25 | 1.0641 | 1.0641 | -0.16% | |
| 2026/2/24 | 1.0658 | 1.0658 | 0.197% | |
| 2026/2/13 | 1.0637 | 1.0637 | 0.028% | |
| 2026/2/12 | 1.0634 | 1.0634 | 0.122% | |
| 2026/2/11 | 1.0621 | 1.0621 | -0.047% | |
| 2026/2/10 | 1.0626 | 1.0626 | 0.047% | |
| 2026/2/9 | 1.0621 | 1.0621 | -0.066% | |
| 2026/2/6 | 1.0628 | 1.0628 | 0.047% | |
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