基金经理：刘杰
| 单位净值:1.3441 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.3441 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安股息精选沪港深股票C(004404)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 1.3441 | 1.3441 | 0.179% | |
| 2026/9/29 | 1.3417 | 1.3417 | 0.419% | |
| 2026/9/28 | 1.3361 | 1.3361 | 0.263% | |
| 2026/9/24 | 1.3326 | 1.3326 | 0.203% | |
| 2026/9/23 | 1.3299 | 1.3299 | -0.337% | |
| 2026/9/22 | 1.3344 | 1.3344 | -0.663% | |
| 2026/9/21 | 1.3433 | 1.3433 | 0.569% | |
| 2026/9/18 | 1.3357 | 1.3357 | -0.172% | |
| 2026/9/17 | 1.338 | 1.338 | -0.69% | |
| 2026/9/16 | 1.3473 | 1.3473 | -0.311% | |
| 2026/9/15 | 1.3515 | 1.3515 | -0.442% | |
| 2026/9/14 | 1.3575 | 1.3575 | 0.229% | |
| 2026/9/11 | 1.3544 | 1.3544 | -1.24% | |
| 2026/9/10 | 1.3714 | 1.3714 | 0.08% | |
| 2026/9/9 | 1.3703 | 1.3703 | 0.037% | |
| 2026/9/8 | 1.3698 | 1.3698 | 0.795% | |
| 2026/9/7 | 1.359 | 1.359 | -1.25% | |
| 2026/9/4 | 1.3762 | 1.3762 | 0.725% | |
| 2026/9/3 | 1.3663 | 1.3663 | -0.066% | |
| 2026/9/2 | 1.3672 | 1.3672 | -0.899% | |
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