基金经理：邢程
| 单位净值:1.0854 | 净值增长率:-0.66% | 净值增长率:-0.66% | 累计净值:1.0854 | 截止日期:2025/5/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海沪港深新兴产业精选混合(004332)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/23 | 1.0767 | 1.0767 | -0.802% | |
| 2025/5/22 | 1.0854 | 1.0854 | -0.659% | |
| 2025/5/21 | 1.0926 | 1.0926 | -0.091% | |
| 2025/5/20 | 1.0936 | 1.0936 | 0.923% | |
| 2025/5/19 | 1.0836 | 1.0836 | 0% | |
| 2025/5/16 | 1.0836 | 1.0836 | 0.25% | |
| 2025/5/15 | 1.0809 | 1.0809 | -1.08% | |
| 2025/5/14 | 1.0927 | 1.0927 | 0.137% | |
| 2025/5/13 | 1.0912 | 1.0912 | 0.11% | |
| 2025/5/12 | 1.09 | 1.09 | 0.684% | |
| 2025/5/9 | 1.0826 | 1.0826 | -0.661% | |
| 2025/5/8 | 1.0898 | 1.0898 | -0.156% | |
| 2025/5/7 | 1.0915 | 1.0915 | 0.202% | |
| 2025/5/6 | 1.0893 | 1.0893 | 1.69% | |
| 2025/4/30 | 1.0712 | 1.0712 | 1.382% | |
| 2025/4/29 | 1.0566 | 1.0566 | 0.313% | |
| 2025/4/28 | 1.0533 | 1.0533 | -0.791% | |
| 2025/4/25 | 1.0617 | 1.0617 | 0.16% | |
| 2025/4/24 | 1.06 | 1.06 | -0.357% | |
| 2025/4/23 | 1.0638 | 1.0638 | 0.748% | |
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