基金经理：魏淳
| 单位净值:0.9254 | 净值增长率:11.53% | 累计净值:0.9254 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.93亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源沪港深强国产业(004321)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/8 | 1.0462 | 1.0462 | 13.054% | |
| 2024/9/30 | 0.9254 | 0.9254 | 11.534% | |
| 2024/9/27 | 0.8297 | 0.8297 | 4.893% | |
| 2024/9/26 | 0.791 | 0.791 | 2.223% | |
| 2024/9/25 | 0.7738 | 0.7738 | -0.219% | |
| 2024/9/24 | 0.7755 | 0.7755 | 4.01% | |
| 2024/9/23 | 0.7456 | 0.7456 | -0.187% | |
| 2024/9/20 | 0.747 | 0.747 | -0.067% | |
| 2024/9/19 | 0.7475 | 0.7475 | 0.121% | |
| 2024/9/18 | 0.7466 | 0.7466 | -0.81% | |
| 2024/9/13 | 0.7527 | 0.7527 | 1.73% | |
| 2024/9/12 | 0.7399 | 0.7399 | -0.283% | |
| 2024/9/11 | 0.742 | 0.742 | 0.081% | |
| 2024/9/10 | 0.7414 | 0.7414 | 1.478% | |
| 2024/9/9 | 0.7306 | 0.7306 | 0.027% | |
| 2024/9/6 | 0.7304 | 0.7304 | -1.057% | |
| 2024/9/5 | 0.7382 | 0.7382 | -1.389% | |
| 2024/9/4 | 0.7486 | 0.7486 | -1.188% | |
| 2024/9/3 | 0.7576 | 0.7576 | 0.013% | |
| 2024/9/2 | 0.7575 | 0.7575 | -2.585% | |
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