基金经理：魏淳
| 单位净值:1.7180 | 净值增长率:2.83% | 累计净值:1.7180 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源沪港深新硬件A(004314)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/7 | 1.718 | 1.718 | 2.831% | |
| 2026/8/6 | 1.6707 | 1.6707 | 0.578% | |
| 2026/8/5 | 1.6611 | 1.6611 | 2.74% | |
| 2026/8/4 | 1.6168 | 1.6168 | 5.888% | |
| 2026/8/3 | 1.5269 | 1.5269 | -1.401% | |
| 2026/7/31 | 1.5486 | 1.5486 | 3.151% | |
| 2026/7/30 | 1.5013 | 1.5013 | -6.636% | |
| 2026/7/29 | 1.608 | 1.608 | -0.869% | |
| 2026/7/28 | 1.6221 | 1.6221 | -7.583% | |
| 2026/7/27 | 1.7552 | 1.7552 | 2.302% | |
| 2026/7/24 | 1.7157 | 1.7157 | -1.78% | |
| 2026/7/23 | 1.7468 | 1.7468 | -1.981% | |
| 2026/7/22 | 1.7821 | 1.7821 | -2.548% | |
| 2026/7/21 | 1.8287 | 1.8287 | 6.917% | |
| 2026/7/20 | 1.7104 | 1.7104 | -1.791% | |
| 2026/7/17 | 1.7416 | 1.7416 | -8.621% | |
| 2026/7/16 | 1.9059 | 1.9059 | -5.037% | |
| 2026/7/15 | 2.007 | 2.007 | -3.058% | |
| 2026/7/14 | 2.0703 | 2.0703 | 3.686% | |
| 2026/7/13 | 1.9967 | 1.9967 | -8.822% | |
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