基金经理：赵楠
| 单位净值:0.9947 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.3007 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛安和回报定开混合C(004277)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/22 | 0.9947 | 1.3007 | 0.08% | |
| 2023/9/15 | 0.9939 | 1.2999 | -0.09% | |
| 2023/9/8 | 0.9948 | 1.3008 | -0.12% | |
| 2023/9/1 | 0.996 | 1.302 | 0.555% | |
| 2023/8/25 | 0.9905 | 1.2965 | -0.292% | |
| 2023/8/18 | 0.9934 | 1.2994 | -0.331% | |
| 2023/8/11 | 0.9967 | 1.3027 | -0.469% | |
| 2023/8/4 | 1.0014 | 1.3074 | 0.26% | |
| 2023/7/28 | 0.9988 | 1.3048 | 0.03% | |
| 2023/7/21 | 0.9985 | 1.3045 | -0.17% | |
| 2023/7/17 | 1.0002 | 1.3062 | -0.09% | |
| 2023/7/14 | 1.0011 | 1.3071 | 0.02% | |
| 2023/7/13 | 1.0009 | 1.3069 | 0.24% | |
| 2023/7/12 | 0.9985 | 1.3045 | -0.2% | |
| 2023/7/11 | 1.0005 | 1.3065 | 0.04% | |
| 2023/7/10 | 1.0001 | 1.3061 | 0% | |
| 2023/7/7 | 1.0001 | 1.3061 | -0.08% | |
| 2023/7/6 | 1.0009 | 1.3069 | -0.06% | |
| 2023/7/5 | 1.0015 | 1.3075 | -0.1% | |
| 2023/7/4 | 1.0025 | 1.3085 | 0.04% | |
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