基金经理：褚艳辉
| 单位净值:0.9599 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2589 | 截止日期:2022/9/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛安恒回报定开混合C(004275)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/9/23 | 0.9599 | 1.2589 | -0.031% | |
| 2022/9/16 | 0.9602 | 1.2592 | -1.133% | |
| 2022/9/9 | 0.9712 | 1.2702 | 0.268% | |
| 2022/9/2 | 0.9686 | 1.2676 | -0.961% | |
| 2022/8/26 | 0.978 | 1.277 | -1.132% | |
| 2022/8/19 | 0.9892 | 1.2882 | 0.98% | |
| 2022/8/12 | 0.9796 | 1.2786 | 0.164% | |
| 2022/8/5 | 0.978 | 1.277 | -0.499% | |
| 2022/7/29 | 0.9829 | 1.2819 | 0.112% | |
| 2022/7/22 | 0.9818 | 1.2808 | -0.325% | |
| 2022/7/15 | 0.985 | 1.284 | 0.03% | |
| 2022/7/8 | 0.9847 | 1.2837 | -0.223% | |
| 2022/7/1 | 0.9869 | 1.2859 | 0.173% | |
| 2022/6/30 | 0.9852 | 1.2842 | 0.377% | |
| 2022/6/24 | 0.9815 | 1.2805 | 1.102% | |
| 2022/6/17 | 0.9708 | 1.2698 | 0.134% | |
| 2022/6/10 | 0.9695 | 1.2685 | 0.958% | |
| 2022/6/2 | 0.9603 | 1.2593 | 0.188% | |
| 2022/5/27 | 0.9585 | 1.2575 | -0.25% | |
| 2022/5/20 | 0.9609 | 1.2599 | 0.639% | |
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